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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth (0P00013LLL)

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20,947 +0,023 +0,11%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EA4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth (0P00013LLL). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,710	97,280	2,570
Título	5,590	5,590	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,723	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,588	2,568
Índice Preço/Vendas	2,072	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,315	13,716
Retorno com dividendos	1,393	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	22,625	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,000	29,622
Materiais Básicos	12,470	10,837
Energia	8,590	9,288
Consumo Cíclico	8,350	9,359
Industriais	7,870	9,020
Tecnologia	7,190	6,407
Utilidades	6,820	5,200
Saúde	6,340	7,513
Consumo Não-Cíclico	6,290	5,713
Serviços de Comunicação	4,880	5,728
Imóveis	1,200	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 206

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	6,71	3.429,761	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.984,60	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	1.373,40	+0,41%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,44	-	-
State Bank	INE062A01020	1,73	821,65	+2,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,66	1.856,50	-0,11%
JSW Steel	INE019A01038	1,63	1.055,50	+0,60%
Vedanta	INE205A01025	1,60	428,00	-0,80%
IDFC First Bank	INE092T01019	1,43	69,62	+0,74%
REC	INE020B01018	1,27	385,10	+0,98%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	150,45B	3,93	7,06	5,90
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	150,45B	3,93	7,06	5,78
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	150,45B	4,28	7,18	8,07
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	150,45B	4,34	7,81	6,46
INF754K01285	130,47B	2,13	12,42	10,05

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.273,5	+97,4	+0,22%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.597,5	+3.992,5	+3,37%
Índice Dólar	97,987	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	66,02	-0,57	-0,86%
Petróleo WTI	63,25	-0,63	-0,99%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.010,75	+23,25	+2,35%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1660	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,58	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3145	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	3,9485	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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JPMorgan Funds .	49,440	-0,380	-0,76%
CRBR	844,60	+2,65	+0,31%
JPMorgan SmartRet.	28,30	+0,07	+0,25%
Nomura My Balance.	32.397,000	+128,000	+0,40%