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Edelweiss Liquid Fund Direct Fortnightly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YWVH)

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12/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GV5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YWVH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Fortnightly Dividend (0P0000YWVH). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Fortnightly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	104,950	5,190
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,131	54,395
Corporativo	19,699	17,695
Governo	3,933	5,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X458	5,13	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	4,35	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	3,15	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	2,37	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,36	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,58	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,58	-	-
Canara Bank	INE476A16B15	1,57	-	-
India (Republic of)	IN002024X490	0,79	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	0,78	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	72,7B	1,81	6,62	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	72,7B	1,81	6,62	5,05
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	72,7B	1,81	6,62	5,09
Edelweiss Liquid Retail Growth	72,7B	1,81	6,62	6,12
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	72,7B	1,81	6,62	5,62

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US 30	40.600,5	+387,8	+0,96%
S&P 500 VIX	32,48	-5,08	-13,53%
Bitcoin Futuro	84.585,0	+1.440,0	+1,73%
Índice Dólar	99,665	-0,227	-0,23%

Petróleo Brent	65,03	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	61,69	+0,19	+0,31%
Café Contrato C	359,10	+1,40	+0,39%
Soja Chicago	1.047,38	+5,38	+0,52%
Cacau NY	8.324,50	-186,50	-2,19%
Ouro	3.219,79	-24,81	-0,76%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,8345	-0,0303	-0,52%
EUR/BRL	6,6094	-0,0530	-0,80%
EUR/Dólar	1,1334	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,62	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3158	+0,0078	+0,60%
GBP/BRL	7,6749	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	4,2018	-0,0278	-0,66%

Petrobras PN	32,12	+0,27	+0,85%
Vale ON	54,53	+0,87	+1,62%
Casas Bahia ON	7,17	+0,07	+0,99%
Magazine Luiza ON	10,48	+0,01	+0,10%
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