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Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VRHC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,240	16,240
Título	73,290	73,290
Preferenciais	0,680	0,680
Outros	9,790	9,790

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,021	45,911
Governo	25,945	39,736
Não alocado	16,242	11,884

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance Limited	INE296A07MP6	8,89	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	8,52	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	8,40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	7,66	-	-
AIR India Limited	INE954K08014	6,58	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	5,76	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	4,31	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,98	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	3,63	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B07DY9	2,86	-	-

Principais fundos de títulos por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		221,4M	3,85	5,20	7,95
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		25,8M	2,72	5,41	6,83

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US 30	39.156,5	-13,0	-0,03%
S&P 500 VIX	12,10	-0,12	-0,98%
Bitcoin Futuro	62.300,0	-1.400,0	-2,20%
Índice Dólar	105,495	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	86,78	+0,18	+0,21%
Petróleo WTI	83,39	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	229,93	+5,08	+2,26%
Soja Chicago	1.155,50	+9,50	+0,83%
Cacau NY	7.808,00	+515,00	+7,06%
Ouro	2.333,35	-5,55	-0,24%
Açúcar NY nº11	20,62	+0,39	+1,93%

Dólar/BRL	5,6842	+0,0239	+0,42%
EUR/BRL	6,1021	+0,0303	+0,50%
EUR/Dólar	1,0735	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	161,53	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,2054	+0,0468	+0,65%
CAD/BRL	4,1508	+0,0357	+0,87%

Petrobras PN	38,94	+0,31	+0,80%
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Casas Bahia ON	5,02	-0,13	-2,52%
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Weg ON	42,29	+0,32	+0,76%

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