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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z62W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,870	9,870
Título	80,740	80,740
Outros	9,380	9,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,928	65,834
Corporativo	19,814	25,608
Não alocado	9,875	5,022

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27,65	102,907	+0,51%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15,00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5,60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5,56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3,44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2,75	115,401	+0,42%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,08B	3,41	6,95	7,25
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		27,4M	2,54	6,61	6,66

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Açúcar NY nº11	18,28	+0,06	+0,33%

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