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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z62W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,870	9,870
Título	80,740	80,740
Outros	9,380	9,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,928	64,389
Corporativo	19,814	23,947
Não alocado	9,875	6,068

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27,65	98,175	+0,19%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15,00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5,60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5,56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3,44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2,75	111,508	-0,08%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,11B	2,99	5,20	7,52
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		25,8M	2,72	5,41	6,83

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US 30	39.099,7	-69,8	-0,18%
S&P 500 VIX	12,22	-0,22	-1,77%
Bitcoin Futuro	63.372,5	-327,5	-0,51%
Índice Dólar	105,575	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	86,83	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	83,55	+0,17	+0,20%
Café Contrato C	225,28	-1,52	-0,67%
Soja Chicago	1.150,50	+4,50	+0,39%
Cacau NY	7.328,50	-402,50	-5,21%
Ouro	2.341,65	+2,75	+0,12%
Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0106	-0,0612	-1,01%
EUR/Dólar	1,0734	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	161,63	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2638	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1480	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	4,0750	-0,0401	-0,97%

Petrobras PN	38,62	+0,57	+1,50%
Vale ON	63,28	+1,06	+1,70%
Casas Bahia ON	5,19	-0,26	-4,77%
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IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,96	+0,56	+10,37%
Weg ON	41,92	-0,22	-0,51%

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