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Clase L Participación Del Fondo Edm Cartera L Fi (128331008)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 197,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 128331008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Cartera FI (128331008). Nossos dados do EDM Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,16	13,18	0,02
Ações	52,07	52,07	0,00
Título	34,42	34,42	0,00
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,85	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	3,17	2,33
Índice Preço/Vendas	1,79	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,39	9,53
Retorno com dividendos	2,12	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	13,12	11,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,18	19,38
Consumo Cíclico	16,51	12,18
Industriais	14,05	12,27
Saúde	13,96	12,47
Serviços Financeiros	13,32	15,07
Materiais Básicos	7,22	7,11
Consumo Não-Cíclico	5,41	7,93
Serviços de Comunicação	2,97	7,15
Imóveis	2,14	2,57
Energia	1,78	4,66
Utilidades	1,47	3,51

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	10,04	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,97	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,55	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,21	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,82	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1,74	-	-
CRH	IE0001827041	1,49	6.302,0	-2,08%
ASML Holding	NL0010273215	1,47	845,40	-2,23%
NVIDIA	US67066G1040	1,38	936.86	-1.15%
Airbus Group	NL0000235190	1,34	160,84	-0,06%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EDM Inversion I FI	180,69M	5,65	4,28	4,17
EDM Inversion R FI	180,69M	5,19	2,98	2,88
EDM Valores Uno FI	94,94M	5,83	4,63	3,11
HERCASOL SA SICAV	83,69M	5,58	5,66	7,07
Radar Inversion A FI	21,5M	2,75	2,89	2,84

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Ibovespa Futuros	128.408	-212	-0,16%
US 500	5.305,1	-3,0	-0,06%
US 30	39.843,3	+36,5	+0,09%
S&P 500 VIX	12,33	+0,18	+1,48%
Bitcoin Futuro	70.887,5	+1.032,5	+1,48%
Índice Dólar	104,555	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	82,74	-0,97	-1,16%
Petróleo WTI	78,40	-0,90	-1,13%
Café Contrato C	216,25	+9,55	+4,62%
Soja Chicago	1.237,88	-9,12	-0,73%
Cacau NY	7.291,00	+75,00	+1,04%
Ouro	2.431,65	-6,85	-0,28%
Açúcar NY nº11	18,53	-0,15	-0,80%

Dólar/BRL	5,0933	-0,0100	-0,20%
EUR/BRL	5,5254	-0,0182	-0,33%
EUR/Dólar	1,0850	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	156,05	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,4767	-0,0085	-0,13%
CAD/BRL	3,7272	-0,0198	-0,53%

Petrobras PN	36,80	+0,05	+0,14%
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Casas Bahia ON	7,48	0,00	0,00%
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