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Edm Cartera L Fi (128331008)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 128331008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Cartera FI (128331008). Nossos dados do EDM Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,31	8,31
Ações	56,70	56,70
Título	33,85	33,85
Conversíveis	1,09	1,09
Outros	0,06	0,06

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,88	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	3,16	2,43
Índice Preço/Vendas	2,17	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,78	9,87
Retorno com dividendos	1,87	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,81	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,33	18,92
Industriais	16,67	12,53
Serviços Financeiros	13,62	16,30
Consumo Cíclico	12,87	11,88
Saúde	9,75	11,77
Materiais Básicos	8,41	7,09
Serviços de Comunicação	6,34	7,48
Consumo Não-Cíclico	4,40	7,44
Utilidades	2,95	3,24
Imóveis	2,58	2,77
Energia	1,07	4,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	11,81	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,57	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,51	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	3,00	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,84	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	2,18	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,03	159,34	+1,33%
Netflix	US64110L1061	1,78	1.297,18	+0,96%
Spain (Kingdom of)	ES0L02508080	1,50	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,41	677,10	-0,07%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Valores Uno FI	111,48M	-4,25	6,72	2,95
HERCASOL SA SICAV	77,11M	-1,43	8,73	5,60
Radar Inversion A FI		16,83	8,57	3,47
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,99M	-1,14	8,58	4,78
EDM Renta Variable Internacional FI	34,37M	-4,99	8,78	6,51

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
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US 30	44.757,5	-71,0	-0,16%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.290,0	-315,0	-0,28%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,17	+0,17	+0,25%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1760	+0,0003	+0,03%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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UBS Lux Equity SI.	90,310	+0,240	+0,27%
ZAR/NOK	0,5745	+0,0003	+0,05%
NOK/INR	8,4893	+0,0130	+0,15%