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Edm Cartera L Fi (128331008)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 128331008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Cartera FI (128331008). Nossos dados do EDM Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,73	10,74	0,01
Ações	55,02	55,02	0,00
Título	33,11	33,11	0,00
Conversíveis	1,10	1,10	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,28	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	2,96	2,41
Índice Preço/Vendas	2,05	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,92	9,83
Retorno com dividendos	2,06	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,37	10,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,48	18,92
Industriais	16,01	12,37
Serviços Financeiros	14,20	16,46
Consumo Cíclico	14,07	11,89
Saúde	10,63	11,86
Materiais Básicos	8,36	7,06
Serviços de Comunicação	4,97	7,53
Consumo Não-Cíclico	4,45	7,49
Utilidades	2,97	3,21
Imóveis	2,56	2,79
Energia	1,30	4,88

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	11,99	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,61	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,55	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,89	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,74	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	2,12	-	-
Netflix	US64110L1061	1,82	1.241,47	-0,72%
NVIDIA	US67066G1040	1,67	141.72	+1.24%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,53	99,976	0,00%
Visa A	US92826C8394	1,38	370,22	+0,94%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Valores Uno FI	111,2M	-10,37	4,17	2,30
HERCASOL SA SICAV	80,25M	-1,30	8,77	5,62
Radar Inversion A FI		16,93	8,60	3,48
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41,03M	-1,05	8,61	4,79
EDM Renta Variable Internacional FI	35,29M	-4,89	8,81	6,52

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Janus Henderson D.	9,050	0,000	0,00%
ITGOVT 3.45 01-Ma.	147,34	0,00	0,00%
S&P/BMV IMC30	737,00	0,00	0,00%
TR Portugal 5 Yea.	666,823	-2,268	-0,34%
Classic All Share	11.069,71	-17,27	-0,16%
Templeton Global .	3,550	+0,010	+0,29%
India 91 Day GOI .	93,72	-0,04	-0,04%