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Clase I Participación Del Fondo Edm-inversion I Fi (168674002)

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84,21 -0,09 -0,11%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168674002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 168674002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Inversion I FI (168674002). Nossos dados do EDM Inversion I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,48	1,48	0,00
Ações	98,52	98,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,27	11,26
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	1,33
Índice Preço/Vendas	0,61	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,98	5,73
Retorno com dividendos	4,42	4,55
Crescimento de lucros em 5 anos	10,30	10,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,99	15,49
Industriais	16,87	17,02
Imóveis	14,70	6,77
Serviços Financeiros	14,47	23,16
Materiais Básicos	8,47	7,82
Utilidades	5,95	13,71
Energia	5,53	3,53
Saúde	5,22	4,77
Tecnologia	3,69	6,10
Consumo Não-Cíclico	2,10	3,51

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6,11	49,100	-0,10%
Tubacex SA	ES0132945017	5,52	4,180	+0,12%
Repsol	ES0173516115	5,44	11,938	+0,07%
Bankinter	ES0113679I37	5,36	11.495	+3.19%
Vidrala SA	ES0183746314	5,32	99,900	+2,46%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5,15	55.050	-0.81%
Viscofan	ES0184262212	4,84	62,400	+0,97%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,62	34,06	+0,06%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4,60	3,020	+0,80%
Logista	ES0105027009	4,41	28,59	+0,67%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	172,81M	-2,79	4,39	3,15
EDM Valores Uno FI	110,48M	-10,37	4,17	2,30
HERCASOL SA SICAV	79,16M	-7,57	5,76	5,32
Radar Inversion A FI		10,37	8,21	3,02
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,57M	-6,72	5,94	4,48

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Ibovespa	137.098	+96	+0,07%
Ibovespa Futuros	137.680	-145	-0,11%
US 500	5.995,4	+24,6	+0,41%
US 30	42.560,4	+132,7	+0,31%
S&P 500 VIX	17,17	-0,44	-2,50%
Bitcoin Futuro	105.172,5	+67,5	+0,06%
Índice Dólar	98,670	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	65,51	+0,65	+1,00%
Petróleo WTI	63,51	+0,66	+1,05%
Café Contrato C	359,48	+13,33	+3,85%
Soja Chicago	1.048,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	10.058,00	+110,00	+1,11%
Ouro	3.379,30	-19,90	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,67	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5970	-0,0392	-0,70%
EUR/BRL	6,4062	-0,0288	-0,45%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	143,74	+0,97	+0,68%
GBP/Dólar	1,3592	+0,0025	+0,18%
GBP/BRL	7,6078	-0,0298	-0,39%
CAD/BRL	4,0985	-0,0208	-0,50%

Petrobras PN	29,33	-0,02	-0,07%
Vale ON	53,57	+0,80	+1,52%
Casas Bahia ON	4,21	+0,13	+3,19%
Magazine Luiza ON	10,35	+0,31	+3,09%
IRB Brasil ON	50,05	+0,42	+0,85%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,74	+0,58	+1,34%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
EDM Inversion I F.	84,21	-0,09	-0,11%
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Allianz RiskMaste.	2,30	+0,01	+0,46%
Dynamic Strategic.	8,126	-0,098	-1,19%
Dynamic Strategic.	6,430	-0,078	-1,19%
AB - American Inc.	10,290	+0,040	+0,39%
Olympiad BCI Mana.	1,717	-0,000	0,00%
IFM Technical Fun.	5,062	+0,024	+0,47%