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O gráfico de preços do índice S&P 500 Futuro tem chamado minha atenção, pois está apresentando um padrão harmônico conhecido como crab ou caranguejo. Se confirmado, este padrão sugere uma possível correção nos preços, o que pode gerar oportunidades interessantes para operações especulativas nos próximos dias. Contudo, é importante destacar que o movimento ainda está em formação.
Se você já conhece a teoria dos padrões harmônicos, pode ir direto para o tópico "Análise do S&P 500 Futuro (US500)". Caso contrário, ou se quiser relembrar como esses padrões são caracterizados, continue lendo.
Padrões Harmônicos na Análise Técnica
Padrões harmônicos são movimentos no gráfico de preços que formam figuras baseadas em proporções matemáticas específicas. Eles nos ajudam a identificar pontos de reversão potencial, como o início de uma correção ou até uma reversão mais forte na tendência do ativo que estamos estudando.
Esses padrões são compostos por cinco pontos específicos no gráfico, identificados pelas letras X, A, B, C e D, e são caracterizados por suas proporções de retração e extensão baseadas em números de Fibonacci.
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Para facilitar seu entendimento sobre como é formado o padrão harmônico crab, criei esse diagrama com inteligência artificial.
O Padrão Crab ou Caranguejo
O crab é um padrão harmônico com uma projeção mais agressiva do ponto D, que costuma ultrapassar o ponto X. A extensão da perna CD vai de 1.618 a 2.618 vezes a perna XA, o que significa que o preço pode se mover rapidamente após a formação do ponto D, indicando uma possível correção ou até uma reversão da tendência.
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Análise do S&P 500 Futuro (US500)
Abaixo, segue o gráfico diário de preço do ativo US500 da plataforma da XTB, com as marcações detalhadas:
Fonte: app xStation, da XTB
Se quiser me acompanhar e marcar na sua plataforma, basta seguir este passo a passo:
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Abra o gráfico do ativo US500;
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Selecione a ferramenta "retração de Fibonacci" e adicione os níveis de preço: 0, 38.2, 61.8, 100 e 161.8;
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Clique no ponto X (100%) e arraste até o ponto A (0%), depois solte o botão do mouse.
Acompanhe a explicação abaixo, onde detalho os níveis de preço que você deve marcar no seu gráfico, ou se preferir, acompanhe pelo meu:
Veja que o movimento que estamos observando no contrato futuro do S&P 500 começou em 24 de março de 2024, quando o índice estava no nível de 5834, marcando o ponto X do padrão harmônico. Em seguida, o índice atingiu o ponto A em 06 de abril de 2024, com o preço de 4836, formando uma retração. O ponto B foi atingido em 09 de abril de 2024, com o preço de 5526, e o ponto C em 20 de abril de 2024, quando o preço chegou a 5137. O ponto D é projetado próximo ao dia 30 de julho de 2024, com o preço de 6456. É a partir do ponto D que se espera uma movimentação contra a tendência principal do ativo.
Importante: É relevante ressaltar que esses valores não são pontos exatos, mas regiões de preço onde os níveis de retração e extensão têm maior relevância para a formação do padrão harmônico. O ponto D, sendo uma projeção da perna CD, ainda está em formação e deve ser acompanhado com atenção. Além disso, eventos externos, como os resultados de balanços das grandes empresas e decisões de política monetária, podem afetar os níveis de preço esperados, distorcendo a projeção. Portanto, é fundamental estar atento a esses eventos, pois podem impactar a validade do padrão e a projeção dos preços.
Disclaimer:
Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise técnica sobre a formação do padrão harmônico crab no índice S&P 500, não constituindo uma recomendação de compra ou venda. A leitura dos gráficos e a observação do comportamento do mercado devem ser feitas com cautela, considerando os riscos envolvidos. Fique atento ao movimento do índice, mas sempre leve em conta os fundamentos e eventos do mercado antes de tomar qualquer decisão de investimento.