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Edr Sicav - Euro Sustainable Credit N Eur (0P0000SV4N)

Paris

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14.992,030 -5,210 -0,03%

30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,63M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N). Nossos dados do Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	8,990	6,300
Título	93,450	93,450	0,000
Conversíveis	3,180	3,180	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,234	78,708
Derivativo	0,169	11,917
Não alocado	2,520	9,817
Governo	0,895	9,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1,82	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	1,78	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1,41	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1,37	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1,14	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.75%	XS2579897633	1,11	-	-
EDP Servicios Financieros Espana S.A 4.375%	XS2699159351	1,10	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 3.375%	XS2535309798	1,07	-	-
Caixabank S.A. 4.375%	XS2726256113	1,06	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0010027623		2,62B	1,21	2,81	0,61
	Dodeca		10,9M	1,27	6,98	2,74

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Ibovespa Futuros	133.365	-1.190	-0,88%
US 500	6.373,7	+10,8	+0,17%
US 30	44.350,1	-111,2	-0,25%
S&P 500 VIX	16,10	+0,62	+4,01%
Bitcoin Futuro	118.780,0	+975,0	+0,83%
Índice Dólar	99,765	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	71,47	-1,00	-1,38%
Petróleo WTI	69,08	-0,92	-1,31%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	968,13	-6,87	-0,70%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.348,81	-3,99	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6020	+0,0329	+0,59%
EUR/BRL	6,3980	+0,0407	+0,64%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	150,68	+1,20	+0,80%
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GBP/BRL	7,3997	+0,0290	+0,39%
CAD/BRL	4,0448	+0,0162	+0,40%

Petrobras PN	32,57	-0,20	-0,61%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,09	-2,84%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,76	-1,66%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,19	+0,34	+0,92%

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MAHB	10.90	0.00	0.00%
Bankinter Bolsa E.	68,901	-0,009	-0,01%
American Century .	26,24	-0,39	-1,46%