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Edr Sicav - Euro Sustainable Credit N Eur (0P0000SV4N)

Paris

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,86M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N). Nossos dados do Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	98,090	98,090
Conversíveis	1,590	1,590
Preferenciais	0,810	0,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,950	78,968
Derivativo	3,853	9,786
Governo	2,948	11,717
Não alocado	-4,341	11,578

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	1,34	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1,23	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,19	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1,11	-	-
Sartorius Finance BV 4.875%	XS2676395408	1,08	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,08	-	-
Snam S.p.A. 3.875%	XS2767499945	1,06	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1,01	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2752873005	1,01	-	-
Swiss Life Finance I AG 3.25%	CH1210198136	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0010027623		1,82B	1,67	1,48	0,29
	Dodeca		10,25M	3,26	1,19	2,37

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US 30	39.320,8	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	12,31	+0,05	+0,41%
Bitcoin Futuro	56.562,5	-1.957,5	-3,35%
Índice Dólar	104,662	-0,415	-0,39%

Petróleo Brent	87,82	+0,39	+0,45%
Petróleo WTI	84,36	+0,48	+0,57%
Café Contrato C	228,88	+4,68	+2,09%
Soja Chicago	1.164,88	+14,88	+1,29%
Cacau NY	7.747,00	+41,00	+0,53%
Ouro	2.394,35	+24,95	+1,05%
Açúcar NY nº11	20,24	-0,29	-1,41%

Dólar/BRL	5,4858	-0,0029	-0,05%
EUR/BRL	5,9401	+0,0083	+0,14%
EUR/Dólar	1,0825	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	160,82	-0,43	-0,27%
GBP/Dólar	1,2803	+0,0046	+0,36%
GBP/BRL	7,0284	+0,0300	+0,43%
CAD/BRL	4,0253	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	37,54	+0,22	+0,59%
Vale ON	63,59	-0,27	-0,42%
Casas Bahia ON	5,75	+0,33	+6,09%
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