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Ayalon Bonds Rated A & Up Il (LP65037816)

Tel Aviv

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06/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067291

S/N: 5106729

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65037816

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv (LP65037816). Nossos dados do Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,060	6,070	0,010
Título	91,040	91,040	0,000
Outros	2,900	2,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,883	84,654
Governo	5,045	13,159
Não alocado	4,172	2,293

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082412185	1,89	-	-
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,45	108,61	+0,06%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,38	115,11	+0,11%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,32	105,36	+0,06%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1,32	94,82	-0,09%
Navitas Ptro B3	IL0011815938	1,22	100,48	-0,01%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,22	109,45	+0,08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,22	107,60	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,21	103,71	+0,11%
Paz Retail & Energy Ltd. 1.23%	IL0011425951	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	8,37	2,47	3,41
Edmond de Rothschild Global Bonds	41,14M	9,15	3,40	3,13
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,18M	4,00	2,24	0,83

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US 30	44.708,5	-39,2	-0,09%
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Índice Dólar	107,660	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
Petróleo WTI	70,92	+0,31	+0,44%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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GBP/BRL	7,1582	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0240	-0,0046	-0,11%

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