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Ayalon Bonds Rated A & Up Il (LP65037816)

Tel Aviv

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067291

S/N: 5106729

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65037816

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv (LP65037816). Nossos dados do Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,800	5,810	0,010
Título	89,340	89,340	0,000
Outros	4,860	4,860	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,633	84,943
Não alocado	4,225	2,401
Governo	2,283	10,392

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PAZ OIL B7 - PZOL 1.23 30-NOV-2030	IL0011425951	1,40	110,400	+0,45%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,36	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1,31	102,92	+0,06%
GAV YAM B9	IL0075902192	1,30	104,260	-0,14%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1,28	93,350	-0,10%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1,26	97,770	0,00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,25	100,620	+0,34%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,24	111,94	+0,03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,24	116,01	+0,04%
Enlight B6	IL0072001733	1,22	97,11	+0,01%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	169,96M	1,99	1,85	2,44
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,55M	3,04	2,72	-
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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US 30	39.685,9	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	11,56	-0,73	-5,94%
Bitcoin Futuro	70.002,5	+347,5	+0,50%
Índice Dólar	104,705	-0,131	-0,12%

Petróleo Brent	81,99	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	77,59	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	219,73	-0,60	-0,27%
Soja Chicago	1.244,62	-1,38	-0,11%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.357,75	-35,15	-1,47%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,23	+1,26%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5879	+0,0106	+0,19%
EUR/Dólar	1,0841	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	156,79	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2736	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,5660	+0,0172	+0,26%
CAD/BRL	3,7675	+0,0029	+0,08%

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