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Ayalon Bonds Rated A & Up Il (LP65037816)

Tel Aviv

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16/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067291

S/N: 5106729

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65037816

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv (LP65037816). Nossos dados do Edmond de Rothshild A Rated Bond & Abv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,060	6,070	0,010
Título	91,040	91,040	0,000
Outros	2,900	2,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,883	85,185
Governo	5,045	13,189
Não alocado	4,172	2,324

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082412185	1,89	-	-
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,45	108,97	+0,12%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,38	115,44	+0,03%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,32	105,14	-0,04%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1,32	94,80	-0,14%
Navitas Ptro B3	IL0011815938	1,22	100,41	-0,15%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,22	109,45	+0,05%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,22	108,33	+0,25%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,21	103,90	0,00%
Paz Retail & Energy Ltd. 1.23%	IL0011425951	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	0,68	2,99	3,38
Edmond de Rothschild Global Bonds	41,14M	0,55	3,84	3,06
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,18M	0,29	2,39	0,85

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US 30	44.588,5	+43,2	+0,10%
S&P 500 VIX	15,46	+0,69	+4,67%
Bitcoin Futuro	96.607,5	-1.505,0	-1,53%
Índice Dólar	106,665	+0,090	+0,08%

Petróleo Brent	74,87	+0,13	+0,17%
Petróleo WTI	70,94	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.913,30	+12,60	+0,43%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7106	+0,0064	+0,11%
EUR/BRL	5,9844	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0481	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/Dólar	1,2595	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1940	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	4,0250	0,0000	0,00%

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