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Edmond De Rothschild Fund - Big Data R Eur (0P00016R1R)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244895394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016R1R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR (0P00016R1R). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	8,140	2,290
Ações	94,380	94,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,140	25,867
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	4,926
Índice Preço/Vendas	1,726	4,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,198	16,360
Retorno com dividendos	2,176	0,882
Crescimento de lucros em 5 anos	15,578	15,337

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,370	64,456
Serviços de Comunicação	26,580	13,700
Serviços Financeiros	16,430	6,695
Saúde	6,480	5,322
Industriais	5,010	7,204
Energia	4,400	2,231
Consumo Cíclico	3,070	8,694
Imóveis	1,660	1,912

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,74	41.26	+1.08%
Orange	FR0000133308	4,68	9.35	+0.43%
Alphabet A	US02079K3059	4,50	182,15	-1,76%
Akamai	US00971T1016	4,32	90,08	+0,16%
Schlumberger	AN8068571086	4,16	47,18	+0,35%
NetApp	US64110D1046	4,14	128,80	-0,18%
Match Group	US57667L1070	4,11	30,38	-0,23%
Bank of America	US0605051046	3,88	39,78	+1,35%
Axa	FR0000120628	3,50	30,57	+0,66%
Check Point Software	IL0010824113	3,47	165,00	+1,41%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,03B	3,71	8,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,03B	3,86	9,14	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,03B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,03B	3,38	7,86	-
Melchior Selected Trust European Oe	479,51M	9,93	3,25	8,38

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.474,7	+14,2	+0,26%
US 30	39.178,0	+59,1	+0,15%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.957,5	+2.680,0	+4,37%
Índice Dólar	105,230	-0,300	-0,28%

Petróleo Brent	85,29	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,85	+0,31	+0,38%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.138,62	+3,37	+0,30%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.338,45	-1,15	-0,05%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0760	+0,0047	+0,43%
Dólar/JPY	160,91	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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