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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	2,130	0,730
Ações	98,610	98,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,484	13,862
Índice Preço/Valor Contábil	2,052	1,824
Índice Preço/Vendas	2,381	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,195	10,073
Retorno com dividendos	2,146	2,820
Crescimento de lucros em 5 anos	6,901	8,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,750	26,660
Serviços de Comunicação	21,140	15,903
Tecnologia	12,700	11,487
Serviços Financeiros	12,140	17,816
Saúde	10,190	6,434
Consumo Não-Cíclico	7,090	5,027
Industriais	3,580	7,727
Imóveis	2,940	3,368
Materiais Básicos	1,480	3,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,72	660,00	+2,48%
Alibaba ADR	US01609W1027	6,93	179,90	+4,65%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,33	53,55	-2,01%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,32	23,73	+0,42%
Ping An	CNE1000003X6	4,07	53,50	+2,10%
NetEase	US64110W1027	3,74	151,36	+2,53%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,63	261,80	-1,58%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,45	46,74	+2,32%
Bilibili	US0900401060	3,23	27,33	+4,75%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,01	39,60	+1,38%

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S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
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Índice Dólar	97,642	+0,028	+0,03%

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Petróleo WTI	63,05	-0,40	-0,63%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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Dólar/JPY	148,63	+0,03	+0,02%
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