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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	1,370	0,790
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,037	11,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,917	1,665
Índice Preço/Vendas	1,789	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,477	8,857
Retorno com dividendos	2,109	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	10,230	9,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,120	30,344
Serviços de Comunicação	19,570	14,318
Serviços Financeiros	10,940	16,413
Tecnologia	8,910	9,178
Consumo Não-Cíclico	7,910	6,619
Saúde	6,700	4,708
Industriais	3,990	8,618
Imóveis	3,150	3,743
Materiais Básicos	1,700	3,193

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,72	420,40	+0,62%
Alibaba ADR	US01609W1027	6,76	100,67	+1,40%
Meituan	KYG596691041	5,83	150,10	-0,53%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,74	99,20	-2,07%
Ping An	CNE1000003X6	3,59	44.00	+1.03%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,36	68,17	-0,95%
Bilibili	US0900401060	3,10	18,09	+3,28%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,98	1,115.00	+0.45%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2,86	12,05	+2,55%
NetEase	US64110W1027	2,82	103,22	+1,93%

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