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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	2,280	1,710
Ações	99,430	99,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,121	11,905
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	1,666
Índice Preço/Vendas	1,824	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,541	8,946
Retorno com dividendos	2,055	2,814
Crescimento de lucros em 5 anos	9,703	9,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,660	29,956
Serviços de Comunicação	19,840	14,399
Serviços Financeiros	11,180	16,919
Tecnologia	10,850	9,990
Consumo Não-Cíclico	8,280	6,176
Saúde	6,640	4,638
Industriais	3,880	8,468
Imóveis	2,980	3,458
Materiais Básicos	1,670	3,085

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,14	512.00	-1.06%
Alibaba ADR	US01609W1027	6,55	139.02	+4.89%
Meituan	KYG596691041	4,94	168,30	-1,92%
Ping An	CNE1000003X6	3,70	47,10	-0,74%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,35	61,59	-1,01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,19	971,00	-2,71%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares	-	3,18	-	-
New Oriental Education&Tech	US6475812060	3,00	49,010	+1,64%
Bilibili	US0900401060	2,92	22,77	+4,40%
NetEase	US64110W1027	2,87	104,42	+1,97%

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Ibovespa Futuros	124.965	-195	-0,16%
US 500	5.632,4	+60,4	+1,08%
US 30	41.714,5	+281,6	+0,68%
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Petróleo Brent	70,46	+0,90	+1,29%
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Açúcar NY nº11	18,97	+0,30	+1,61%

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