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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,850	0,720
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,042	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	1,780
Índice Preço/Vendas	2,069	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,352	9,964
Retorno com dividendos	1,676	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	7,544	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,470	30,301
Serviços de Comunicação	19,750	15,103
Tecnologia	10,740	11,232
Serviços Financeiros	10,610	16,475
Saúde	9,370	4,795
Consumo Não-Cíclico	6,890	5,939
Industriais	3,620	7,615
Imóveis	2,930	3,486
Materiais Básicos	1,630	2,977

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,68	498,40	+0,04%
Alibaba ADR	US01609W1027	8,85	113,84	-2,85%
Meituan	KYG596691041	4,32	135,70	-1,67%
Ping An	CNE1000003X6	3,68	45,60	-1,19%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,36	230,00	+4,36%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,34	16,84	-3,72%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,33	51,60	+1,28%
NetEase	US64110W1027	3,04	121,76	-2,02%
WuXi Biologics	KYG970081173	2,92	24,95	0,00%
BYD Co.	CNE100000296	2,91	385.40	-1.88%

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US 30	42.088,5	-181,6	-0,43%
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