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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001678F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US (0P0001678F). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	3,340	2,580
Ações	99,260	99,260	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,479	19,700
Índice Preço/Valor Contábil	2,905	3,867
Índice Preço/Vendas	1,911	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,914	15,117
Retorno com dividendos	1,982	1,463
Crescimento de lucros em 5 anos	7,651	10,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	94,492

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	5,61	10.224,0	+0,79%
Novartis	CH0012005267	5,34	96,18	+0,17%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,96	261,60	-0,19%
Baxter	US0718131099	4,59	30,39	-0,36%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4,27	46,90	+0,13%
UCB	BE0003739530	4,20	170,20	+0,83%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4,14	86,02	-0,19%
Biomarin Pharma	US09061G1013	4,01	55,17	+1,98%
Pfizer	US7170811035	3,69	24,19	-0,21%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,49	408,28	-0,93%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	7,83	13,06	-
Melchior Selected Trust European Ou	244,39M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	238,4M	3,71	6,60	4,30
EdR Fund US Value N USD	214,43M	0,05	2,67	-
EdR Fund US Value I USD	214,43M	-0,04	2,41	5,02

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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