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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001678F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US (0P0001678F). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	3,340	2,580
Ações	99,260	99,260	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,479	19,721
Índice Preço/Valor Contábil	2,905	3,900
Índice Preço/Vendas	1,911	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,914	14,997
Retorno com dividendos	1,982	1,495
Crescimento de lucros em 5 anos	7,651	9,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	94,362

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	5,61	11,036.0	+1.04%
Novartis	CH0012005267	5,34	96,02	+2,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,96	246,30	-0,04%
Baxter	US0718131099	4,59	23,48	-0,91%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4,27	45,89	-1,16%
UCB	BE0003739530	4,20	186,60	+1,14%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4,14	92.78	-0.11%
Biomarin Pharma	US09061G1013	4,01	56,80	-0,92%
Pfizer	US7170811035	3,69	24.62	+0.14%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,49	462,17	+0,31%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,46B	7,83	13,06	-
Base Investments Flexible Low Risku	249,57M	5,63	8,20	4,62
Melchior Selected Trust European Ou	215,09M	19,69	10,11	6,12
EdR Fund US Value N USD	203,82M	0,05	2,67	-
EdR Fund US Value I USD	203,82M	-0,04	2,41	5,02

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Ibovespa Futuros	135.755	-525	-0,39%
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US 30	43.977,7	-198,4	-0,45%
S&P 500 VIX	16,16	+1,01	+6,67%
Bitcoin Futuro	119.165,0	+560,0	+0,47%
Índice Dólar	98,395	+0,386	+0,39%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,15	-90,15	-2,58%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4422	+0,0089	+0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,20	+0,47	+0,32%
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GBP/BRL	7,3079	+0,0008	+0,01%
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Greece 1.75 18-Ju.	92,980	0,000	0,00%
Eurizon Obbligazi.	9,615	-0,038	-0,39%
TRANSAMÉRICA RV A.	220,988	+3,148	+1,45%