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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001678F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US (0P0001678F). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,860	0,810
Ações	98,900	98,900	0,000
Título	0,030	0,070	0,040
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,578	19,991
Índice Preço/Valor Contábil	2,926	3,937
Índice Preço/Vendas	1,635	2,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,880	15,597
Retorno com dividendos	1,807	1,427
Crescimento de lucros em 5 anos	8,463	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	94,419

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	5,22	10.700,0	-0,61%
Novartis	CH0012005267	4,97	96,67	+0,66%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,57	267.70	+0.19%
Baxter	US0718131099	4,55	30,15	+0,58%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4,38	87,00	+1,64%
Biomarin Pharma	US09061G1013	4,09	55.27	-1.50%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,90	46,53	+0,91%
BeiGene ADS	US07725L1026	3,78	257,00	-0,49%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,72	398,36	-1,31%
UCB	BE0003739530	3,70	162,70	+0,77%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	3,06	11,35	-
Melchior Selected Trust European Ou	255,67M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	230,43M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	217,86M	-2,95	3,71	-
EdR Fund US Value I USD	217,86M	-3,03	3,44	4,77

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,6	+9,3	+0,16%
US 30	42.437,0	+117,3	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.122,5	+1.242,5	+1,23%
Índice Dólar	98,690	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,80	+11,70	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5845	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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SECI Renta Fija P.	9,873	+0,002	+0,02%
+TASA MX SA de CV.	1,470	+0,001	+0,09%
US Treasury Note .	0,000	0,000	0,00%
Nordea Norsk Kred.	1.334,878	-0,507	-0,04%
BNP PARIBAS RIO F.	167,884	-0,070	-0,04%