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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013W1G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013W1G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	95,410	95,410	95,410	95,220	0,20%
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20.06.2025	94,880	94,880	94,880	94,880	0,03%
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03.06.2025	94,340	94,340	94,340	94,280	0,06%
02.06.2025	94,280	94,280	94,420	94,280	-0,15%
30.05.2025	94,420	94,420	94,420	94,420	0,44%
28.05.2025	94,010	94,010	94,010	94,010	-0,11%
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23.05.2025	93,690	93,690	93,690	93,690	0,13%

Alta: 95,410

Baixa: 93,690

Diferença: 1,720

Média: 94,603

Var%: 1,966

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Kotak Taxsaver Fu.	44,055	+0,320	+0,73%
LON Mid Cap Canad.	29,786	-0,066	-0,22%
India INGOVT 7.06.	101,207	-0,445	-0,44%
Taurus Discovery .	116,030	+0,420	+0,36%