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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013W1G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013W1G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	94,530	94,530	94,530	94,530	0,11%
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25.08.2025	94,310	94,310	94,400	94,310	-0,10%
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14.08.2025	94,300	94,300	94,300	94,300	-0,18%
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07.08.2025	94,310	94,310	94,310	94,280	0,03%
06.08.2025	94,280	94,280	94,280	94,280	-0,03%
05.08.2025	94,310	94,310	94,310	94,310	-2,30%
04.08.2025	96,530	96,530	96,530	96,340	0,20%
01.08.2025	96,340	96,340	96,340	95,890	0,47%
31.07.2025	95,890	95,890	95,890	95,880	0,01%

Alta: 96,530

Baixa: 94,060

Diferença: 2,470

Média: 94,577

Var%: -1,408

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