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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,500	101,500	0,000
Conversíveis	2,400	2,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,896	65,746
Derivativo	2,714	41,294
Governo	18,601	18,253
Não alocado	-6,608	18,945

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,35	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,01	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,83	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,80	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,61	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		176,75M	2,51	-3,00	0,44

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Índice Dólar	107,230	-0,015	-0,01%

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Dólar/BRL	5,9130	+0,0021	+0,04%
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IRB Brasil ON	50,23	+0,63	+1,27%
Oi ON	1,59	+0,04	+2,58%
Weg ON	53,39	-4,48	-7,74%

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