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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,500	101,560	0,060
Conversíveis	2,000	2,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,934	60,752
Derivativo	0,972	39,127
Governo	20,569	15,035
Não alocado	-4,477	19,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,10	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,78	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,07	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,06	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,87	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,83	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,64	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		176,68M	2,70	-3,03	0,48

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Ibovespa Futuros	122.475	+310	+0,25%
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US 30	43.227,0	-98,8	-0,23%
S&P 500 VIX	15,43	+0,70	+4,75%
Bitcoin Futuro	97.850,0	+1.140,0	+1,18%
Índice Dólar	107,930	+0,037	+0,03%

Petróleo Brent	73,03	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,83	+0,21	+0,30%
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Soja Chicago	987,12	+0,12	+0,01%
Cacau NY	10.876,00	-976,00	-8,23%
Ouro	2.641,79	-12,11	-0,46%
Açúcar NY nº11	19,21	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	6,1828	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	+0,0139	+0,22%
EUR/Dólar	1,0414	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,80	-0,20	-0,13%
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GBP/BRL	7,7340	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,2916	+0,0008	+0,02%

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Vale ON	55,01	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	2,77	-0,08	-2,81%
Magazine Luiza ON	6,53	-0,45	-6,45%
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Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
Weg ON	54,66	+0,42	+0,77%

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