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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,090	104,090	0,000
Conversíveis	2,480	2,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,007	57,579
Derivativo	-2,344	40,598
Governo	13,083	21,721
Não alocado	-4,222	23,306

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,85	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,70	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	2,26	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,04	-	-
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,99	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,88	-	-
Florida Power & Light Co. 5.7%	-	1,80	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1,80	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375%	-	1,77	-	-
Northwest Natural Holding Company 0%	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		165,07M	2,57	1,72	0,64

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.070,0	+250,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.155,0	+655,0	+0,60%
Índice Dólar	96,785	-0,246	-0,25%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,13	-0,12	-0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,05	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,01	-0,66	-0,46%
GBP/Dólar	1,3725	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,5183	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0083	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Schroder Internat.	125,077	-0,383	-0,31%
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Invesco Funds I.	128,117	+0,009	+0,01%
KGI Emerging Mark.	23,180	-0,120	-0,52%
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