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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3)

Luxemburgo

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302,490 -1,690 -0,56%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	302,490	302,490	302,490	302,490	-0,56%
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23.05.2025	300,650	300,650	300,650	300,650	-0,95%
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19.05.2025	314,000	314,000	318,090	314,000	-1,29%
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14.05.2025	312,670	312,670	312,670	312,670	-1,48%
13.05.2025	317,370	317,370	319,360	317,370	-0,62%
12.05.2025	319,360	319,360	319,360	319,360	7,10%
07.05.2025	298,200	298,200	298,200	298,180	0,01%
06.05.2025	298,180	298,180	299,330	298,180	-0,38%
05.05.2025	299,330	299,330	299,330	299,330	-0,74%
02.05.2025	301,570	301,570	301,570	301,570	2,26%
30.04.2025	294,910	294,910	294,910	294,910	-0,08%
29.04.2025	295,160	295,160	295,160	292,830	0,80%

Alta: 319,360

Baixa: 292,830

Diferença: 26,530

Média: 306,216

Var%: 3,299

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