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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR (0P000172S3). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,030	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,275	14,625
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,278
Índice Preço/Vendas	0,816	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	9,818
Retorno com dividendos	3,480	2,461
Crescimento de lucros em 5 anos	5,551	9,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,960	16,641
Energia	16,490	7,793
Serviços Financeiros	14,010	21,030
Consumo Cíclico	12,680	7,797
Serviços de Comunicação	7,310	6,888
Materiais Básicos	6,860	3,846
Consumo Não-Cíclico	4,910	8,453
Tecnologia	3,290	14,737
Industriais	2,770	10,288
Imóveis	2,730	2,350

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,64	68,07	+0,13%
Bank of America	US0605051046	4,32	41,83	+0,81%
Verizon	US92343V1044	4,12	44,74	-1,41%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,72	27,91	+0,74%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,71	1.250,170	+0,01%
Baxter	US0718131099	3,65	33,63	-1,16%
Pfizer	US7170811035	3,47	24,70	+0,65%
Valaris	BMG9460G1015	3,40	40,09	-1,35%
Dentsply	US24906P1093	3,39	14,87	+1,50%
Schlumberger	AN8068571086	3,31	42,19	-0,02%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,31B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,31B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,31B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,31B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,31B	0,77	10,77	-

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US 30	41.349,4	-875,9	-2,07%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.555,0	-2.385,0	-2,78%
Índice Dólar	102,890	-0,430	-0,42%

Petróleo Brent	73,11	-0,61	-0,83%
Petróleo WTI	69,82	-1,89	-2,64%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	147,90	-1,37	-0,92%
GBP/Dólar	1,3049	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,3908	+0,0342	+0,47%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Invesco Great Wal.	3,208	-0,012	-0,37%
IGW Strategic Sel.	2,973	+0,008	+0,27%
Fondo Mutuo Princ.	1.312,031	+0,330	+0,03%
Mutuafondo Corto .	139,69	+0,04	+0,03%