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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR (0P000172S3). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,010
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,287
Índice Preço/Vendas	0,968	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,603
Retorno com dividendos	2,945	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,585
Serviços Financeiros	14,190	21,398
Energia	13,540	6,894
Consumo Cíclico	12,970	7,690
Serviços de Comunicação	6,120	7,007
Materiais Básicos	5,960	4,042
Industriais	5,300	10,352
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,644
Tecnologia	4,350	15,294
Imóveis	3,020	2,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	22,55	-1,23%
Dentsply	US24906P1093	4,19	12,96	-2,04%
Bank of America	US0605051046	4,17	46,01	+2,43%
Akamai	US00971T1016	4,15	70,53	-5,66%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.269,540	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,15	+0,47%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,58	+1,44%
PulteGroup	US7458671010	3,38	121,64	+0,80%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	120,61	+0,13%
Baxter	US0718131099	2,91	23,69	+0,64%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,46B	1,33	11,27	-
LU1781816530	2,46B	1,76	12,04	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,46B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,46B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,46B	1,90	12,31	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.396,0	+6,5	+0,10%
US 30	44.285,0	+108,9	+0,25%
S&P 500 VIX	15,92	+0,77	+5,08%
Bitcoin Futuro	121.780,0	+3.175,0	+2,68%
Índice Dólar	98,122	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	66,45	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,67	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	313,08	+3,73	+1,21%
Soja Chicago	1.008,88	+21,88	+2,22%
Cacau NY	8.917,00	+391,00	+4,59%
Ouro	3.416,10	-75,20	-2,15%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,16	+0,98%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1642	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,65	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3098	+0,0027	+0,04%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Zhong Ou China In.	1,662	-0,010	-0,59%
SafePort Gold & S.	104,730	+10,350	+10,97%
Hwabao WP Convert.	1,805	-0,007	-0,36%