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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	183,100	183,100	183,100	181,700	0,77%
02.10.2025	181,700	181,700	181,700	181,700	0,03%
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15.09.2025	178,620	178,620	180,280	178,620	-0,92%
12.09.2025	180,280	180,280	182,460	180,280	-1,19%
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09.09.2025	180,230	180,230	180,230	180,230	-0,25%
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Alta: 183,100

Baixa: 176,840

Diferença: 6,260

Média: 179,479

Var%: 0,538

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