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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	4,560	0,490
Ações	95,260	95,260	0,000
Título	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	15,039
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,286
Índice Preço/Vendas	0,948	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,733	9,601
Retorno com dividendos	3,140	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	7,345	9,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,290	16,044
Energia	14,400	6,897
Consumo Cíclico	13,190	7,801
Serviços Financeiros	13,040	21,336
Consumo Não-Cíclico	6,820	8,700
Serviços de Comunicação	6,580	7,167
Materiais Básicos	5,640	4,074
Tecnologia	4,660	15,299
Industriais	4,110	10,466
Imóveis	3,280	2,413

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,45	44,38	+0,45%
Akamai	US00971T1016	4,44	78,56	+1,77%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,44	22,65	-2,75%
Bank of America	US0605051046	3,93	49,77	-1,68%
Dentsply	US24906P1093	3,93	14,62	+2,02%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,69	1.273,920	+0,02%
PulteGroup	US7458671010	3,52	140,57	+2,15%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,88	+1,39%
Mohawk Industries	US6081901042	3,33	139,29	+2,86%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,13	26,15	+2,35%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,5B	1,76	12,04	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,5B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,5B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,5B	1,90	12,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,5B	1,33	11,27	-

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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American Century .	8,800	+0,030	+0,34%
China Universal Y.	1,100	+0,002	+0,18%
C47	10.700,0	+50,0	+0,47%
BNP Paribas Funds.	93,280	+0,130	+0,14%
FUNDO DE INVESTIM.	418,727	+0,078	+0,02%
EMPÍRICA LÓTUS IP.	2,231	0,000	0,00%