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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,256
Índice Preço/Vendas	0,790	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,747
Retorno com dividendos	3,625	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,388

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,319
Energia	16,860	7,817
Serviços Financeiros	15,460	20,768
Consumo Cíclico	12,680	7,887
Serviços de Comunicação	7,360	7,110
Materiais Básicos	6,560	3,875
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,428
Tecnologia	3,200	14,812
Industriais	2,870	10,408
Imóveis	2,440	2,347

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	47,40	-0,71%
Verizon	US92343V1044	4,33	39,88	-0,15%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	54,01	-0,42%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,60	-1,48%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	45,86	-1,27%
Pfizer	US7170811035	3,59	25.74	-0.35%
Baxter	US0718131099	3,38	30,62	-0,62%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,76	-2,34%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	40,16	+0,27%
Akamai	US00971T1016	3,14	99,64	+0,03%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,45B	19,61	9,46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,45B	20,03	10,15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,45B	18,14	8,25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,45B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,45B	18,71	8,71	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
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Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
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