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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,420	1,060
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,541	14,680
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,287
Índice Preço/Vendas	0,869	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,150	9,887
Retorno com dividendos	3,283	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	7,821	9,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,130	16,262
Energia	16,390	7,871
Serviços Financeiros	15,620	20,785
Consumo Cíclico	12,880	7,858
Serviços de Comunicação	7,240	7,151
Materiais Básicos	6,660	3,815
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,372
Industriais	3,130	10,610
Tecnologia	2,880	14,715
Imóveis	2,330	2,322

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,89	47,76	+1,37%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	54,37	-2,37%
Verizon	US92343V1044	4,26	39,86	-0,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.241,870	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	24,95	-0,62%
Baxter	US0718131099	3,47	30,87	-1,91%
PulteGroup	US7458671010	3,34	109,56	-1,59%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	46,46	-2,37%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	39,92	-2,19%
Pfizer	US7170811035	3,15	25,80	-2,44%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,45B	18,71	8,71	-
LU1781816530	2,45B	19,61	9,46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,45B	20,03	10,15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,45B	18,14	8,25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,45B	19,90	9,70	-

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US 30	44.685,7	-187,5	-0,42%
S&P 500 VIX	15,53	-0,24	-1,52%
Bitcoin Futuro	97.172,5	-147,5	-0,15%
Índice Dólar	107,555	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	74,26	-0,35	-0,47%
Petróleo WTI	70,53	-0,50	-0,70%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.879,91	-13,09	-0,45%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7605	-0,0368	-0,63%
EUR/BRL	5,9848	-0,0466	-0,77%
EUR/Dólar	1,0387	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	151,48	-1,11	-0,73%
GBP/Dólar	1,2435	-0,0073	-0,58%
GBP/BRL	7,1645	-0,0872	-1,20%
CAD/BRL	4,0257	-0,0251	-0,62%

Petrobras PN	36,74	-0,12	-0,33%
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Magazine Luiza ON	7,34	+0,46	+6,69%
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