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Egeria Global Y Fi (0P000163GV)

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8,527 -0,110 -1,25%

21/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0128266014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000163GV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Egeria Global Y FI (0P000163GV). Nossos dados do Egeria Global Y FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	80,840	80,840
Título	24,180	24,180
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,968	15,150
Índice Preço/Valor Contábil	1,603	2,060
Índice Preço/Vendas	0,806	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,277	8,920
Retorno com dividendos	3,003	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	6,290	9,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	15,700	15,095
Consumo Cíclico	14,720	11,738
Materiais Básicos	14,310	5,999
Consumo Não-Cíclico	10,560	8,162
Saúde	10,550	11,249
Tecnologia	8,780	15,326
Serviços Financeiros	8,540	17,713
Energia	6,240	4,474
Serviços de Comunicação	6,050	6,067
Utilidades	4,550	4,581

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Ibex 35 Index	-	9,62	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7,47	-	-
Telefonica	ES0178430E18	3,96	4,6885	-0,90%
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR	LU1506033668	3,66	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%	XS1416688890	3,51	-	-
Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%	XS1239091785	3,44	-	-
Banco Santander, S.A. 2%	XS1169791529	3,30	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,88	24,95	-0,76%
E.ON	DE000ENAG999	2,86	15.425	+0.13%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Egeria Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	71,94M	2,28	6,84	3,33
CENTRAL DE VALORES	19,19M	2,52	3,53	2,59
PALATINA DE INVERSIONES	12,46M	1,65	6,49	3,84
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,81M	2,51	3,89	1,82

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.928,0	-7,9	-0,13%
US 30	42.213,0	-92,5	-0,22%
S&P 500 VIX	18,52	+0,16	+0,87%
Bitcoin Futuro	105.770,0	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	99,015	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	64,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	339,35	-5,10	-1,48%
Soja Chicago	1.036,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.677,50	+203,50	+2,15%
Ouro	3.382,31	-14,89	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
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CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Egeria Global Y F.	8,527	-0,110	-1,25%
IA Bond	142,429	+0,470	+0,33%
CBT Vol 25	140,370	-0,900	-0,64%
Property and Buil.	97,72	-0,01	-0,01%
Ashburton Defensi.	1,515	-0,002	-0,11%
Hermes Asia Ex Ja.	2,534	-0,020	-0,74%
Eurizon Obbligazi.	7,054	+0,010	+0,14%
ChinaAMC Cash Inc.	1,000	0,000	0,00%