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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Eur (0P0000XRQM)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972230

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQM). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	9,520	6,180
Título	96,260	96,260	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,368	83,786
Governo	6,893	6,681
Derivativo	0,019	15,319
Não alocado	3,318	7,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,54	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,24	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,03	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,92	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,01B	3,32	5,58	2,13
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,01B	-7,36	3,38	3,51
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	574,07M	4,99	12,33	4,23
Aberdeen Global Select Euro High Y2	348,77M	2,81	8,62	3,69
Aberdeen Global Select Euro High Yi	348,77M	2,79	8,57	3,65

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US 30	43.924,5	-98,4	-0,22%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.855,0	+1.180,0	+1,01%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,86	+0,34	+0,51%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,35	-1,35	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,86	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4398	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Patkanga SICAV	2,86	+0,03	+1,00%
Nordea Sustainabl.	110,028	+0,588	+0,54%
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