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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,620 | 8,120 | 4,500 |
Título | 95,470 | 95,470 | 0,000 |
Conversíveis | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,236 | 79,989 |
Governo | 6,232 | 6,858 |
Não alocado | 3,624 | 7,859 |
Nº de participações compradas: 282
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3,89 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,25 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,17 | - | - | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | XS2010030083 | 0,97 | - | - | |
Transnet SOC Limited 8.25% | XS2582981952 | 0,95 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0,91 | - | - | |
Manila Water Co Inc. 4.375% | XS2208939368 | 0,88 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0,83 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0,82 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 972,65M | 6,26 | -2,20 | 1,55 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 972,65M | 6,88 | 1,69 | 5,10 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 427,1M | 3,91 | 1,52 | 3,46 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 427,1M | 3,88 | 1,48 | 3,41 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 427,1M | 3,09 | 0,79 | 2,81 |
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