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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Eur (0P0000XRQM)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972230

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQM). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	11,520	7,120
Título	95,210	95,210	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,875	83,352
Governo	6,339	6,795
Não alocado	4,275	7,552
Derivativo	0,121	18,157

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,63	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,19	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,00	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,94	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,89	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,83	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,77	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,76	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,75	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	979,45M	1,46	3,02	1,90
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	979,45M	-6,49	2,44	3,59
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	537,49M	-0,21	6,17	3,54
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	329,12M	0,31	3,92	2,84
Select Euro High Yield Bond Fund X	329,12M	0,50	4,34	3,36

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.873,5	-38,2	-0,65%
US 30	42.032,0	-238,1	-0,56%
S&P 500 VIX	19,86	+1,29	+6,95%
Bitcoin Futuro	105.530,0	-207,5	-0,20%
Índice Dólar	98,672	-0,587	-0,59%

Petróleo Brent	64,58	+1,80	+2,87%
Petróleo WTI	62,73	+1,94	+3,19%
Café Contrato C	344,35	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.033,63	-7,38	-0,71%
Cacau NY	9.766,00	-25,00	-0,26%
Ouro	3.375,76	+60,36	+1,82%
Açúcar NY nº11	17,28	+0,23	+1,35%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5876	+0,0935	+1,44%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0083	+0,73%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0087	+0,65%
GBP/BRL	7,7557	+0,0528	+0,69%
CAD/BRL	4,1799	+0,0150	+0,36%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Aberdeen Global -.	17,695	+0,019	+0,11%
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Nordea Korkotuott.	16,155	+0,012	+0,07%