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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,450 | 9,350 | 4,900 |
Título | 95,120 | 95,120 | 0,000 |
Conversíveis | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 88,493 | 79,412 |
Governo | 6,628 | 6,956 |
Não alocado | 4,599 | 7,321 |
Derivativo | -0,146 | 15,353 |
Nº de participações compradas: 292
Nº de participações vendidas: 81
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2,30 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,13 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,06 | - | - | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | XS2010030083 | 0,93 | - | - | |
Transnet SOC Limited 8.25% | XS2582981952 | 0,91 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | - | 0,85 | - | - | |
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8% | - | 0,76 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0,76 | - | - | |
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5% | XS2898198432 | 0,73 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,72 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 983,58M | 7,26 | -0,71 | 1,80 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 983,58M | 13,60 | 3,52 | 5,31 | ||
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base | 507,17M | 12,76 | 2,79 | 3,55 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 407,18M | 5,69 | 2,57 | 3,76 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 407,18M | 5,65 | 2,53 | 3,72 |
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