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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	1,705	1,705	1,705	1,705	0,53%
16.07.2025	1,696	1,696	1,705	1,696	-0,53%
15.07.2025	1,705	1,705	1,705	1,701	0,24%
14.07.2025	1,701	1,701	1,703	1,701	-0,12%
11.07.2025	1,703	1,703	1,708	1,703	-0,29%
10.07.2025	1,708	1,708	1,708	1,706	0,12%
09.07.2025	1,706	1,706	1,706	1,701	0,29%
08.07.2025	1,701	1,701	1,706	1,701	-0,29%
07.07.2025	1,706	1,706	1,711	1,706	-0,29%
04.07.2025	1,711	1,711	1,711	1,710	0,06%
03.07.2025	1,710	1,710	1,710	1,710	0,12%
02.07.2025	1,708	1,708	1,709	1,708	-0,06%
01.07.2025	1,709	1,709	1,709	1,704	0,29%
30.06.2025	1,704	1,704	1,704	1,704	0,35%
27.06.2025	1,698	1,698	1,698	1,697	0,06%
26.06.2025	1,697	1,697	1,697	1,694	0,18%
25.06.2025	1,694	1,694	1,694	1,694	0,18%
24.06.2025	1,691	1,691	1,691	1,682	0,54%
23.06.2025	1,682	1,682	1,682	1,682	0,18%

Alta: 1,711

Baixa: 1,682

Diferença: 0,029

Média: 1,702

Var%: 1,549

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