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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irlanda

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DG - Dados Históricos

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16.10.2025	1,791	1,791	1,791	1,785	0,34%
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14.10.2025	1,779	1,779	1,781	1,779	-0,11%
13.10.2025	1,781	1,781	1,781	1,780	0,06%
10.10.2025	1,780	1,780	1,785	1,780	-0,28%
09.10.2025	1,785	1,785	1,785	1,785	0,11%
08.10.2025	1,783	1,783	1,783	1,783	0,00%
07.10.2025	1,783	1,783	1,783	1,775	0,45%
06.10.2025	1,775	1,775	1,784	1,775	-0,50%
03.10.2025	1,784	1,784	1,784	1,782	0,11%
02.10.2025	1,782	1,782	1,782	1,782	0,17%
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30.09.2025	1,776	1,776	1,776	1,776	-0,22%
29.09.2025	1,780	1,780	1,780	1,777	0,17%
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25.09.2025	1,780	1,780	1,784	1,780	-0,22%
24.09.2025	1,784	1,784	1,784	1,783	0,06%
23.09.2025	1,783	1,783	1,783	1,777	0,34%
22.09.2025	1,777	1,777	1,777	1,777	0,34%
19.09.2025	1,771	1,771	1,776	1,771	-0,28%
18.09.2025	1,776	1,776	1,781	1,776	-0,28%

Alta: 1,791

Baixa: 1,771

Diferença: 0,020

Média: 1,781

Var%: 0,561

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