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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irlanda

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DG). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,790	107,820	97,030
Título	89,200	100,760	11,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	22,887
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,160
Índice Preço/Vendas	0,350	3,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	556,769
Retorno com dividendos	2,686	7,118
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,994	90,222
Governo	71,841	52,684
Corporativo	22,390	23,255
Não alocado	-0,877	55,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	9,08	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	5,37	89,42	+0,33%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,26	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,86	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,78	106,72	0,00%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,59	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1,36	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	XS1558078496	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield Bond Fund M USD A	570,93M	4,02	9,60	5,07
Global High Yield Bond Fund M USD D	570,93M	3,98	9,57	5,05
Global High Yield Bond Fund B Acc U	570,93M	3,84	9,23	4,69
Global High Yield Bond Fund B USD D	570,93M	3,88	9,22	4,70
Global High Yield Bond Fund I USD D	570,93M	1,83	4,76	4,70

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.311,1	+14,3	+0,23%
US 30	44.432,5	+90,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.325,0	+775,0	+0,65%
Índice Dólar	97,790	-0,408	-0,42%

Petróleo Brent	69,16	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	66,04	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	299,42	-4,18	-1,38%
Soja Chicago	1.020,00	-7,00	-0,68%
Cacau NY	7.948,00	+148,00	+1,90%
Ouro	3.381,40	+23,10	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,32	-1,90%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5062	+0,0200	+0,31%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,55	-1,28	-0,86%
GBP/Dólar	1,3471	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,5156	+0,0362	+0,48%
CAD/BRL	4,0751	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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