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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,360 | 22,690 | 21,330 |
Título | 97,470 | 108,540 | 11,070 |
Outros | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,851 | 52,211 |
Corporativo | 25,361 | 23,932 |
Derivativo | 0,093 | 88,497 |
Não alocado | 1,352 | 56,422 |
Securitizado | 0,175 | 0,340 |
Nº de participações compradas: 334
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | - | 5,26 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | - | 3,59 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | - | 2,72 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 2,65 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | - | 2,28 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1,63 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1,51 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,22 | 99,84 | 0,00% | |
Ivory Coast (Republic Of) | XS2064786911 | 1,19 | - | - | |
Colombia (Republic Of) | - | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Strategic Income Fund I USD Acc | 4,91B | 2,42 | 3,05 | 3,22 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2,78B | 1,86 | 5,35 | 3,89 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2,78B | 1,75 | 4,61 | 3,18 | ||
IE00B1G9WK12 | 1,89B | 0,83 | 3,81 | 3,82 | ||
Emerging Markets Corporate Debt FuU | 113,51M | 2,14 | 4,09 | 3,47 |
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