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Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A (539002)

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03/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

539002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 539002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,153	0,87%
02.07.2025	1,153	1,153	1,153	1,153	-0,77%
30.06.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	0,35%
27.06.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,17%
26.06.2025	1,156	1,156	1,156	1,156	1,40%
25.06.2025	1,140	1,140	1,140	1,140	1,24%
24.06.2025	1,126	1,126	1,126	1,089	3,40%
23.06.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,83%
20.06.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	-0,83%
18.06.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,18%
17.06.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,46%
16.06.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	2,63%
13.06.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	-1,94%
12.06.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	0,28%
11.06.2025	1,082	1,082	1,082	1,077	0,46%
10.06.2025	1,077	1,077	1,077	1,068	0,84%
09.06.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,75%
06.06.2025	1,060	1,060	1,060	1,056	0,38%
05.06.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	-0,19%
04.06.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	1,93%

Alta: 1,163

Baixa: 1,056

Diferença: 0,107

Média: 1,102

Var%: 12,042

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