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Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A (539002)

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02/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 448,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

539002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 539002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	0,870	0,870	0,870	0,870	1,05%
01.04.2025	0,861	0,861	0,861	0,861	1,41%
31.03.2025	0,849	0,849	0,849	0,849	-1,16%
28.03.2025	0,859	0,859	0,859	0,859	-2,72%
27.03.2025	0,883	0,883	0,883	0,883	-2,00%
26.03.2025	0,901	0,901	0,901	0,901	-2,91%
25.03.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	0,00%
24.03.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	1,75%
21.03.2025	0,912	0,912	0,912	0,912	0,22%
20.03.2025	0,910	0,910	0,910	0,909	0,11%
19.03.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	1,00%
18.03.2025	0,900	0,900	0,900	0,900	-1,64%
17.03.2025	0,915	0,915	0,915	0,915	0,22%
14.03.2025	0,913	0,913	0,913	0,913	2,70%
13.03.2025	0,889	0,889	0,889	0,889	-1,77%
12.03.2025	0,905	0,905	0,905	0,905	2,72%
11.03.2025	0,881	0,881	0,881	0,881	0,57%
10.03.2025	0,876	0,876	0,876	0,876	-4,05%
07.03.2025	0,913	0,913	0,913	0,913	1,22%
06.03.2025	0,902	0,902	0,902	0,902	-3,84%
05.03.2025	0,938	0,938	0,938	0,938	1,41%

Alta: 0,938

Baixa: 0,849

Diferença: 0,089

Média: 0,897

Var%: -5,946

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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State Street DC G.	65.169,000	-3.588,000	-5,22%
Manulife S2 Ideal.	18,188	-0,497	-2,66%
GWL US Dividend G.	35,444	-2,341	-6,20%
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