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Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A (539002)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

539002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 539002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	1,226	1,226	1,226	1,226	2,51%
04.09.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	1,01%
03.09.2025	1,184	1,184	1,184	1,184	0,85%
02.09.2025	1,174	1,174	1,174	1,174	-1,51%
29.08.2025	1,192	1,192	1,223	1,192	-2,53%
28.08.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,74%
27.08.2025	1,214	1,214	1,214	1,214	0,41%
26.08.2025	1,209	1,209	1,209	1,209	0,83%
25.08.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	0,59%
22.08.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	1,71%
21.08.2025	1,172	1,172	1,178	1,172	-0,51%
20.08.2025	1,178	1,178	1,196	1,178	-1,51%
19.08.2025	1,196	1,196	1,232	1,196	-2,92%
18.08.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,08%
15.08.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-0,40%
14.08.2025	1,236	1,236	1,236	1,236	-0,16%
13.08.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	0,00%
12.08.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	1,98%
11.08.2025	1,214	1,214	1,214	1,212	0,17%

Alta: 1,238

Baixa: 1,172

Diferença: 0,066

Média: 1,208

Var%: 1,155

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Açúcar NY nº11	15,79	+0,16	+1,02%

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SAND	246,80	-0,80	-0,32%