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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015JZK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	8,291	8,291	8,291	8,291	0,04%
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16.07.2025	8,288	8,288	8,289	8,288	-0,01%
15.07.2025	8,289	8,289	8,289	8,289	-0,08%
14.07.2025	8,296	8,296	8,296	8,296	-0,03%
11.07.2025	8,298	8,298	8,298	8,298	0,06%
10.07.2025	8,293	8,293	8,293	8,288	0,07%
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04.07.2025	8,298	8,298	8,298	8,296	0,03%
03.07.2025	8,296	8,296	8,296	8,296	0,00%
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01.07.2025	8,286	8,286	8,363	8,286	-0,92%
30.06.2025	8,363	8,363	8,363	8,357	0,07%
27.06.2025	8,357	8,357	8,357	8,352	0,06%
26.06.2025	8,352	8,352	8,352	8,352	0,07%
25.06.2025	8,346	8,346	8,346	8,328	0,21%
24.06.2025	8,328	8,328	8,328	8,328	0,04%
20.06.2025	8,325	8,325	8,325	8,324	0,01%

Alta: 8,363

Baixa: 8,286

Diferença: 0,077

Média: 8,309

Var%: -0,395

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