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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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8,482 -0,007 -0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,920	0,000
Título	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,247	66,045
Governo	24,831	24,654
Não alocado	3,922	7,893

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,61	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,16	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	2,87	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,81	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,72	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,71	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,70	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,69	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,64	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	460,46M	2,96	1,95	0,98
RWC Global Convertibles Fund B USD	199,08M	9,71	7,70	4,28
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	55,8M	4,41	6,95	3,87
RWC Asia Convertibles Fund B USD	44,03M	19,70	12,73	6,49
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	29,94M	2,91	6,71	3,28

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
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