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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,920	0,000
Título	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,247	62,292
Governo	24,831	24,680
Não alocado	3,922	7,859

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,61	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,16	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	2,87	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,81	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,72	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,71	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,70	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,69	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,64	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	460,4M	2,96	1,95	0,98
RWC Global Convertibles Fund B USD	217,04M	12,88	10,73	4,79
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	54,92M	4,93	8,59	4,18
RWC Asia Convertibles Fund B USD	44,42M	25,65	15,92	7,08
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	30M	3,37	8,04	3,40

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US 30	46.963,5	+38,8	+0,08%
S&P 500 VIX	18,07	+0,20	+1,12%
Bitcoin Futuro	107.795,0	-3.335,0	-3,00%
Índice Dólar	98,835	+0,124	+0,13%

Petróleo Brent	62,50	+1,18	+1,92%
Petróleo WTI	58,42	+1,18	+2,06%
Café Contrato C	418,33	+4,78	+1,16%
Soja Chicago	1.034,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	6.222,50	+306,50	+5,18%
Ouro	4.047,69	-61,41	-1,49%
Açúcar NY nº11	15,33	+0,09	+0,59%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2422	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1587	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	151,78	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3333	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,1814	-0,0218	-0,30%
CAD/BRL	3,8376	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
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