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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	4,710	0,000
Título	95,290	95,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,911	58,444
Governo	26,378	27,367
Não alocado	4,712	7,732

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,90	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,79	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,75	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,05	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,93	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,89	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,88	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	463,49M	0,18	-1,19	0,76
RWC Global Convertibles Fund B USD	258,42M	2,20	3,22	3,07
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	56,34M	-0,02	3,75	3,14
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50,99M	5,88	6,33	5,12
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,77M	0,08	5,13	2,83

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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