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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051166374

S/N: 5116637

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UTRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Enigma Bonds without Equity (0P0000UTRL). Nossos dados do Enigma Bonds without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	7,880	5,500
Título	98,190	98,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,210
Retorno com dividendos	2,507	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,471	60,521
Governo	15,717	31,063
Não alocado	2,374	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ella Deposits B4	IL0011623043	5,52	98,02	+0,26%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,75	73,640	+0,26%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	3,55	99,19	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,64	115,86	+0,11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,17	90,91	+0,23%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2,12	104,72	-0,15%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2,11	106,95	0,00%
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	2,07	110,50	-0,05%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,97	107,33	-0,11%
OY Nofar Energy Ltd 6.69 31-Dec-2033	IL0012114166	1,89	108,43	+0,08%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,01B	5,07	5,09	-
Meitav Hoshen	571,1M	4,75	4,12	2,38
Meitav Government Managed	570,3M	2,80	1,99	0,95
Meitav Bond	557,1M	3,10	3,43	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,1M	2,11	1,91	0,82

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Ibovespa Futuros	137.945	-2.135	-1,52%
US 500	6.454,0	+4,8	+0,08%
US 30	45.112,2	+200,0	+0,45%
S&P 500 VIX	14,84	-0,15	-1,00%
Bitcoin Futuro	115.057,5	-1.632,5	-1,40%
Índice Dólar	97,970	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	65,90	-0,70	-1,05%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4715	+0,0352	+0,65%
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