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05/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051166374

S/N: 5116637

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UTRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Enigma Bonds without Equity (0P0000UTRL). Nossos dados do Enigma Bonds without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	7,880	5,500
Título	98,190	98,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,210
Retorno com dividendos	2,507	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,471	59,991
Governo	15,717	31,136
Não alocado	2,374	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ella Deposits B4	IL0011623043	5,52	101,81	-0,09%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,75	69,650	-0,03%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	3,55	98,02	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,64	110,53	-0,25%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,17	86,10	-0,08%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2,12	105,75	+0,02%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2,11	106,52	-0,08%
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	2,07	106,15	+0,24%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,97	102,47	+0,04%
OY Nofar Energy Ltd 6.69 31-Dec-2033	IL0012114166	1,89	107,43	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	993,4M	2,41	4,57	-
Meitav Bond	576,1M	1,44	3,19	-
Meitav Hoshen	555,3M	2,40	3,48	2,03
Meitav Government Managed Focused	550,9M	1,05	1,50	0,80
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,9M	0,93	1,66	0,59

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares AI Adopte.	4,65	+0,02	+0,43%
FTS HengRui Bond .	1,310	0,000	0,00%
Phatra Property S.	9,835	-0,036	-0,36%
Compass Investmen.	1,263	+0,007	+0,56%