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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Nossos dados do EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	12,480	0,000
Ações	88,110	88,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,391	13,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,024
Índice Preço/Vendas	1,457	1,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	7,668
Retorno com dividendos	4,325	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	12,517	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,540	6,473
Consumo Cíclico	17,530	15,068
Tecnologia	11,760	23,091
Industriais	10,720	8,497
Serviços de Comunicação	8,250	9,003
Serviços Financeiros	7,570	22,269
Saúde	6,600	4,364
Utilidades	3,610	1,972
Materiais Básicos	3,080	4,831
Energia	2,720	4,062
Imóveis	2,610	2,749

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	3,10	4.228,0	+0,93%
Infosys ADR	US4567881085	2,60	15,99	-0,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,57	1.175,00	-0,42%
Mr Price	ZAE000200457	2,44	20.788	+0,24%
Castrol India	INE172A01027	2,40	213,03	-0,78%
Alibaba	KYG017191142	2,31	116,30	-2,43%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2,30	5,46	-0,73%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,26	12,88	-0,23%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,17	561,00	-1,06%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,13	122,15	-4,87%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	841,03M	46,64	19,98	13,27
EuroPac International Value A	124,99M	10,62	8,88	3,96
EuroPac Intl Dividend Income A	114,15M	6,16	6,68	2,62

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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IRON	0,075	0,000	0,00%
Pareto Global I	3.125,112	+15,572	+0,50%
GOLONDRA 2010 GRO.	6,770	-0,010	-0,15%
CLYM	1,700	+0,020	+1,19%