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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Nossos dados do EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	12,480	0,000
Ações	88,110	88,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,391	13,037
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	1,984
Índice Preço/Vendas	1,457	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	7,442
Retorno com dividendos	4,325	3,111
Crescimento de lucros em 5 anos	12,517	12,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,540	6,671
Consumo Cíclico	17,530	15,458
Tecnologia	11,760	23,209
Industriais	10,720	8,398
Serviços de Comunicação	8,250	8,989
Serviços Financeiros	7,570	21,527
Saúde	6,600	4,457
Utilidades	3,610	1,996
Materiais Básicos	3,080	4,727
Energia	2,720	4,157
Imóveis	2,610	2,808

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	3,10	3.164,0	-0,25%
Infosys ADR	US4567881085	2,60	16,14	-2,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,57	850.00	+0.35%
Mr Price	ZAE000200457	2,44	21.869	+1,23%
Castrol India	INE172A01027	2,40	202,12	-1,90%
Alibaba	KYG017191142	2,31	108,70	+3,13%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2,30	5,29	+1,15%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,26	12,18	+1,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,17	458,00	+2,23%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,13	131,80	-0,40%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	715,77M	25,16	1,85	9,10
EuroPac International Value A	116,88M	10,62	8,88	3,96
EuroPac Intl Dividend Income A	104,65M	6,16	6,68	2,62

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Nikko Index Fund .	21.609,000	-147,000	-0,68%