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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Nossos dados do EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	12,480	0,000
Ações	88,110	88,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,391	13,005
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	1,953
Índice Preço/Vendas	1,457	1,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	7,431
Retorno com dividendos	4,325	3,046
Crescimento de lucros em 5 anos	12,517	12,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,540	6,660
Consumo Cíclico	17,530	15,780
Tecnologia	11,760	22,304
Industriais	10,720	8,273
Serviços de Comunicação	8,250	9,053
Serviços Financeiros	7,570	22,061
Saúde	6,600	4,455
Utilidades	3,610	2,014
Materiais Básicos	3,080	4,851
Energia	2,720	4,114
Imóveis	2,610	2,805

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	3,10	3.520,0	+0,66%
Infosys ADR	US4567881085	2,60	18,20	+1,51%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,57	995,00	-0,30%
Mr Price	ZAE000200457	2,44	24.299	+1,33%
Castrol India	INE172A01027	2,40	216,85	-0,94%
Alibaba	KYG017191142	2,31	116,60	-1,44%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2,30	5,28	+1,34%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,26	13.57	-0.07%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,17	515,00	0,00%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,13	116,14	-0,09%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	796,09M	35,68	7,36	9,41
EuroPac International Value A	119,25M	10,62	8,88	3,96
EuroPac Intl Dividend Income A	111,73M	6,16	6,68	2,62

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
EP Emerging Marke.	10,610	+0,040	+0,38%
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Desjardins Chorus.	7,794	+0,007	+0,09%
Schroder Internat.	124,994	-0,286	-0,23%
iShares Euro Corp.	107,48	0,00	0,00%
SMDS Short Term A.	4.126,000	+35,000	+0,86%
Samarang UCITS - .	291,700	+7,290	+2,56%
Fidelity Funds - .	67,640	-0,480	-0,70%