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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 71,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Nossos dados do EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,340	13,340	0,000
Ações	86,900	86,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,632	13,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,800	1,972
Índice Preço/Vendas	1,322	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,491	8,240
Retorno com dividendos	5,248	3,338
Crescimento de lucros em 5 anos	10,310	13,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,180	7,780
Consumo Cíclico	17,690	14,233
Tecnologia	14,160	22,920
Industriais	12,270	8,448
Saúde	9,460	4,639
Serviços de Comunicação	8,340	7,868
Serviços Financeiros	6,490	21,167
Materiais Básicos	6,090	5,549
Utilidades	3,400	2,169
Energia	1,990	5,179
Imóveis	0,930	2,696

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	381,60	-1,55%
Ace Hardware	ID1000125503	3,44	845	-1,74%
British American Tobacco	GB0002875804	2,79	2.488,0	+1,14%
Mr Price	ZAE000200457	2,25	21.042	+1,65%
Haitian Int	KYG4232C1087	1,94	23,05	-3,15%
CSPC Pharma	HK1093012172	1,90	6,34	-1,55%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	1,84	12,59	+1,12%
Indofood	ID1000057003	1,82	5.975	+0,84%
Castrol India	INE172A01027	1,73	210,00	-0,33%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,70	293,34	-0,50%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	631,64M	16,56	-6,40	4,93
EuroPac International Value A	106,36M	-4,11	4,73	2,06
EuroPac Intl Dividend Income A	94,17M	-4,60	4,14	1,88

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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