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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Nossos dados do EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	12,480	0,000
Ações	88,110	88,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,391	13,399
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,032
Índice Preço/Vendas	1,457	1,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	7,695
Retorno com dividendos	4,325	3,100
Crescimento de lucros em 5 anos	12,517	11,636

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,540	6,442
Consumo Cíclico	17,530	14,951
Tecnologia	11,760	23,281
Industriais	10,720	8,493
Serviços de Comunicação	8,250	9,025
Serviços Financeiros	7,570	22,213
Saúde	6,600	4,318
Utilidades	3,610	1,953
Materiais Básicos	3,080	4,872
Energia	2,720	4,045
Imóveis	2,610	2,775

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	3,10	4.185,0	+0,94%
Infosys ADR	US4567881085	2,60	16,82	-1,06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,57	1.160,00	0,00%
Mr Price	ZAE000200457	2,44	20.746	-0,62%
Castrol India	INE172A01027	2,40	197,23	-2,14%
Alibaba	KYG017191142	2,31	115,70	-0,09%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2,30	5,34	0,00%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,26	12,98	-0,38%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,17	596,50	+0,42%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,13	137,19	+2,59%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	894,7M	46,64	19,98	13,27
EuroPac International Value A	127,91M	10,62	8,88	3,96
EuroPac Intl Dividend Income A	118,01M	6,16	6,68	2,62

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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HSBC Global Inves.	13,592	-0,056	-0,41%
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Voya Solution Con.	10,480	-0,020	-0,19%
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