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Epsilon Conservative Portfolio (0P0000LZMO)

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132,300 +0,030 +0,02%

24/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127350

S/N: 5112735

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZMO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Conservative Portfolio (0P0000LZMO). Nossos dados do Epsilon Conservative Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,020	0,010
Título	97,990	97,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,876
Índice Preço/Vendas	0,230	0,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,810	78,433
Corporativo	21,177	24,843
Não alocado	2,013	1,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GALIL 5904	IL0095904319	17,96	-	-
Israel (State Of) 0.15%	IL0011671059	10,00	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	10,00	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,98	107,77	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,01	97,260	+0,07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,52	116,73	+0,03%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	4,01	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,01	115,620	+0,03%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	3,02	169,000	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,01	118,89	+0,09%

Principais fundos de títulos por Epsilon Trust Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	575,8M	2,16	2,20	1,46
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	493M	4,23	4,84	3,29
Epsilon Government Bonds	164,5M	2,33	1,99	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160,9M	2,86	3,63	2,44
Epsilon Government Bonds + 10	159,3M	3,94	3,25	2,16

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Schroder Internat.	92,049	-0,013	-0,01%
DEXP4	8,35	-0,65	-7,22%
ICICI Prudential .	60,951	-0,181	-0,30%
2346	0,820	0,000	0,00%