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Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811060

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q). Nossos dados do Epsilon Italy Bond Short Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,840	16,840
Título	82,560	82,560
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,620	13,940
Índice Preço/Valor Contábil	4,842	2,128
Índice Preço/Vendas	3,552	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,474	8,570
Retorno com dividendos	0,316	3,279
Crescimento de lucros em 5 anos	11,787	12,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,293	23,409
Corporativo	13,635	49,922
Securitizado	3,235	3,605
Não alocado	3,233	20,255

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	11,27	100,461	-0,23%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	8,42	99,022	+0,01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,79	101,280	0,00%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	7,32	99,816	+0,00%
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	7,27	99,180	+0,02%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5,99	101,487	+0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,97	100,741	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	5,87	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	5,85	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	4,35	98,830	+0,02%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Italy Bond Short Term A	34,01M	0,77	1,89	0,07
Epsilon Italy Bond Short Term B	34,01M	0,93	2,28	0,45
Epsilon QIncome	6,8M	0,40	-0,80	-0,47

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Franklin Global C.	24,330	+0,110	+0,45%
Reale Linea Prude.	15,639	+0,015	+0,10%
EOS MAMILUX FUNDO.	1,047	-0,000	-0,00%