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Epsilon Qvalue (0P00000UAA)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000UAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon QValue (0P00000UAA). Nossos dados do Epsilon QValue incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,470	100,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,296	14,231
Índice Preço/Valor Contábil	1,451	2,000
Índice Preço/Vendas	1,123	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,586	8,614
Retorno com dividendos	6,230	3,251
Crescimento de lucros em 5 anos	8,668	9,695

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,630	17,096
Saúde	17,040	14,877
Consumo Não-Cíclico	11,990	11,645
Industriais	10,780	15,857
Consumo Cíclico	8,900	10,610
Materiais Básicos	8,520	6,886
Energia	7,510	5,143
Tecnologia	6,510	9,550
Serviços de Comunicação	4,740	4,940
Utilidades	4,130	4,469
Imóveis	1,230	1,752

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	4,20	91,36	-0,39%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,21	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,17	218,50	+0,55%
ASML Holding	NL0010273215	2,83	846.60	+1.28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,55	67,26	+1,36%
BP	GB0007980591	2,37	510,40	-1,05%
Novartis	CH0012005267	2,30	88,10	+0,15%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2,16	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2,16	12.050,0	-0,87%
UBS Group	CH0244767585	2,13	24,90	+1,26%

Principais fundos de ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.180,1	-0,6	-0,01%
US 30	38.867,4	+15,1	+0,04%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.897,5	+212,5	+0,33%
Índice Dólar	105,110	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	83,53	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	78,68	+0,20	+0,25%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.250,25	+4,50	+0,36%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.330,80	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0762	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	154,52	+0,64	+0,42%
GBP/Dólar	1,2542	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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