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Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib (0P0000VDPH)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P0000VDPH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VDPH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	7,520	7,520	7,543	7,520	-0,30%
05.06.2025	7,543	7,543	7,558	7,543	-0,20%
04.06.2025	7,558	7,558	7,558	7,558	0,18%
03.06.2025	7,545	7,545	7,545	7,537	0,10%
02.06.2025	7,537	7,537	7,537	7,531	0,08%
30.05.2025	7,531	7,531	7,531	7,531	0,16%
29.05.2025	7,519	7,519	7,519	7,519	0,30%
28.05.2025	7,497	7,497	7,497	7,497	-0,20%
27.05.2025	7,511	7,511	7,511	7,511	0,43%
23.05.2025	7,479	7,479	7,479	7,479	0,33%
22.05.2025	7,455	7,455	7,455	7,453	0,02%
21.05.2025	7,453	7,453	7,453	7,453	-0,49%
20.05.2025	7,490	7,490	7,504	7,490	-0,19%
19.05.2025	7,504	7,504	7,513	7,504	-0,12%
16.05.2025	7,513	7,513	7,513	7,492	0,27%
15.05.2025	7,492	7,492	7,492	7,465	0,36%
14.05.2025	7,465	7,465	7,465	7,465	-0,09%
13.05.2025	7,472	7,472	7,479	7,472	-0,10%
12.05.2025	7,479	7,479	7,517	7,479	-0,50%
09.05.2025	7,517	7,517	7,533	7,517	-0,21%
08.05.2025	7,533	7,533	7,563	7,533	-0,40%

Alta: 7,563

Baixa: 7,453

Diferença: 0,109

Média: 7,505

Var%: -0,565

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BlackRock 20/80 T.	11,10	-0,02	-0,18%
Candriam Quant Eq.	1.825,530	+5,560	+0,31%
Nomura Fund Wrap .	17.597,000	+106,000	+0,61%