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Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib (0P0000VDPH)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000VDPH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VDPH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	7,667	7,667	7,674	7,667	-0,09%
28.08.2025	7,674	7,674	7,674	7,674	0,17%
27.08.2025	7,661	7,661	7,661	7,661	0,17%
26.08.2025	7,648	7,648	7,648	7,647	0,02%
25.08.2025	7,647	7,647	7,653	7,647	-0,09%
22.08.2025	7,653	7,653	7,653	7,610	0,56%
21.08.2025	7,610	7,610	7,617	7,610	-0,09%
20.08.2025	7,617	7,617	7,617	7,600	0,23%
19.08.2025	7,600	7,600	7,600	7,591	0,12%
18.08.2025	7,591	7,591	7,611	7,591	-0,26%
15.08.2025	7,611	7,611	7,648	7,611	-0,48%
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13.08.2025	7,675	7,675	7,675	7,647	0,37%
12.08.2025	7,647	7,647	7,678	7,647	-0,41%
11.08.2025	7,678	7,678	7,678	7,665	0,18%
08.08.2025	7,665	7,665	7,683	7,665	-0,23%
07.08.2025	7,683	7,683	7,693	7,683	-0,13%
06.08.2025	7,693	7,693	7,700	7,693	-0,10%
05.08.2025	7,700	7,700	7,702	7,700	-0,02%
04.08.2025	7,702	7,702	7,702	7,671	0,40%

Alta: 7,702

Baixa: 7,591

Diferença: 0,110

Média: 7,653

Var%: -0,053

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