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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,17M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	21,380	15,730
Ações	44,880	53,280	8,400
Título	38,700	48,950	10,250
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,120	10,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,040	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	1,894	2,085
Índice Preço/Vendas	1,351	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,505	9,013
Retorno com dividendos	2,767	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	8,006	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,060	15,385
Tecnologia	17,730	15,446
Serviços Financeiros	16,480	18,043
Consumo Cíclico	10,060	11,618
Saúde	8,110	10,870
Serviços de Comunicação	6,210	6,249
Materiais Básicos	5,870	5,834
Consumo Não-Cíclico	4,400	8,206
Utilidades	4,180	4,620
Imóveis	4,010	2,755
Energia	2,900	4,372

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,53	14.489,860	-0,00%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	19,01	-	-
EdR SICAV European Catalysts K Eur	FR001400FUJ7	15,01	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	10,10	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,27	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	5,98	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve CR EUR	FR0013307725	3,18	-	-
Winch Capital 4 A	FR0013306842	2,71	-	-
PNL PRIVILEGE ACCESS FPCI COMPARTIMENT PRIVILEGE 2021 PART A	-	1,93	-	-
PNL AMETHIS EUROPE EXPANSION PART A	-	1,74	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	761,48M	11,04	13,51	4,82
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	761,48M	11,78	13,75	4,78
FR0010588350	761,48M	12,94	13,33	4,77
FR0010505578	485,72M	8,41	10,50	5,73
FR0014009V22	21,86M	0,65	16,37	-

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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