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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,37M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	44,570	52,680	8,110
Título	47,720	51,530	3,810
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	10,100	10,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,059	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,996	2,109
Índice Preço/Vendas	1,357	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,512	9,084
Retorno com dividendos	2,767	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	7,758	9,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,540	15,388
Tecnologia	18,540	15,523
Serviços Financeiros	16,090	18,046
Consumo Cíclico	9,860	11,464
Saúde	8,010	10,682
Serviços de Comunicação	6,130	6,344
Materiais Básicos	5,760	5,789
Consumo Não-Cíclico	4,250	8,199
Utilidades	4,130	4,744
Imóveis	3,790	2,812
Energia	2,900	4,389

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,53	14.576,080	-0,16%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	18,76	-	-
EdR SICAV European Catalysts K Eur	FR001400FUJ7	14,87	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	10,09	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,42	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5,96	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve CR EUR	FR0013307725	3,14	-	-
Winch Capital 4 A	FR0013306842	2,70	-	-
PNL PRIVILEGE ACCESS FPCI COMPARTIMENT PRIVILEGE 2021 PART A	-	1,92	-	-
PNL AMETHIS EUROPE EXPANSION PART A	-	1,73	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	762,53M	13,79	10,32	4,36
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	762,53M	11,95	10,48	4,41
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	762,53M	12,61	10,69	4,36
FR0010505578	494,2M	8,64	7,94	5,36
FR0014009V22	23,17M	3,75	15,31	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,0	+8,5	+0,13%
US 30	44.040,0	+64,1	+0,15%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.120,0	-110,0	-0,09%
Índice Dólar	98,300	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	66,96	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	64,27	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,13	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,77	+0,07	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3291	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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340930	2.000	-65	-3,15%
Analyst Money Mar.	383,230	+0,040	+0,01%
UOB United Global.	1,821	+0,001	+0,04%
9882	1.627,0	+9,0	+0,56%