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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,36M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,470	25,140	11,670
Ações	44,420	52,530	8,110
Título	31,080	47,380	16,300
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	10,090	10,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,046	15,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,981	2,099
Índice Preço/Vendas	1,345	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,570	9,235
Retorno com dividendos	2,763	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	8,662	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,870	15,655
Industriais	16,480	14,870
Saúde	13,580	11,475
Serviços Financeiros	13,510	17,306
Consumo Cíclico	11,090	12,060
Serviços de Comunicação	6,410	6,065
Materiais Básicos	5,920	6,046
Imóveis	4,140	2,756
Utilidades	3,500	4,353
Energia	3,260	4,513
Consumo Não-Cíclico	3,230	8,102

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	20,58	14.357,610	+0,27%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	19,35	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	14,56	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	7,86	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	5,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,77	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	2,69	289,040	-3,58%
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	2,62	-	-
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y	LU1160362742	1,98	20.247,960	-0,46%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	714,02M	9,32	9,84	4,74
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	714,02M	9,26	9,79	4,62
FR0010588350	714,02M	11,11	9,52	4,65
FR0010505578	607,62M	6,52	6,71	5,60
FR0014009V22	22,56M	4,68	-	-

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US 30	37.180,0	-1.134,9	-2,96%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.595,0	-2.685,0	-3,34%
Índice Dólar	102,510	-0,258	-0,25%

Petróleo Brent	63,76	-1,82	-2,78%
Petróleo WTI	60,24	-1,75	-2,82%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,0974	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	145,98	-0,92	-0,63%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Equilibre Discove.	577,380	-3,910	-0,67%
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T. Rowe Price Hea.	73,55	-4,40	-5,64%
Fidelity Monthly .	8,746	-0,215	-2,40%
JPMorgan Taiwan N.	10,990	+0,040	+0,37%
Handelsbanken Kin.	22,450	+0,050	+0,22%
VES/CLP	13,96	0,00	0,00%
HSBC FTSE All-Wor.	2,401	-0,077	-3,09%