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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,29M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,590	21,050	13,460
Ações	51,030	55,140	4,110
Título	28,920	31,850	2,930
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	11,420	11,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,592	14,943
Índice Preço/Valor Contábil	2,387	2,072
Índice Preço/Vendas	1,269	1,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,295	8,830
Retorno com dividendos	2,599	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	9,674	10,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,900	14,573
Saúde	15,270	12,020
Tecnologia	14,520	15,474
Serviços Financeiros	13,430	16,692
Consumo Cíclico	9,280	11,841
Materiais Básicos	5,060	6,320
Serviços de Comunicação	4,930	5,916
Imóveis	3,730	2,659
Consumo Não-Cíclico	3,420	8,445
Energia	2,940	4,833
Utilidades	2,510	4,639

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,26	14.219,040	-0,06%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21,81	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8,08	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,79	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6,46	-	-
Clasquin	FR0004152882	5,09	141,29	+0,01%
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4,76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,70	-	-
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	3,79	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,37	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	697,38M	3,21	4,00	5,50
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	697,38M	3,80	4,12	5,78
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	697,38M	3,95	4,06	5,65
FR0010505578	626,36M	4,54	2,35	6,64
FR0014009V22	18,91M	22,93	-	-

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Petróleo Brent	73,83	-0,40	-0,54%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7969	-0,0176	-0,30%
EUR/BRL	6,0314	-0,0588	-0,97%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0066	-0,63%
Dólar/JPY	154,51	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2510	-0,0076	-0,60%
GBP/BRL	7,2471	-0,0733	-1,00%
CAD/BRL	4,1419	-0,0205	-0,49%

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Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
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IRB Brasil ON	38,60	-1,06	-2,67%
Oi ON	1,33	-0,07	-5,00%
Weg ON	53,73	-0,40	-0,74%

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