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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,81M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	14,730	14,300
Ações	52,280	54,710	2,430
Título	35,950	53,570	17,620
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,310	10,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,689	15,011
Índice Preço/Valor Contábil	2,186	2,094
Índice Preço/Vendas	1,217	1,454
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,000	9,022
Retorno com dividendos	2,614	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	9,252	10,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,970	14,603
Tecnologia	15,140	15,816
Serviços Financeiros	13,270	16,837
Saúde	12,540	11,791
Consumo Cíclico	9,240	11,681
Serviços de Comunicação	5,980	5,949
Materiais Básicos	4,940	6,158
Imóveis	4,010	2,855
Utilidades	3,730	4,694
Energia	3,360	4,689
Consumo Não-Cíclico	2,810	8,255

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,73	14.216,980	-0,14%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	20,99	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8,20	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6,60	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,55	-	-
Clasquin	FR0004152882	5,21	141,94	0,00%
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4,82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3,51	313,730	+0,17%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,42	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	713,15M	4,61	3,29	5,39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	713,15M	4,81	3,25	5,27
FR0010588350	709,24M	3,91	3,19	5,11
FR0010505578	608,64M	3,61	0,95	6,28
FR0014009V22	21,49M	33,81	-	-

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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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