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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,82M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	18,890	15,270
Ações	48,230	54,160	5,930
Título	36,750	50,900	14,150
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,730	10,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,115	15,169
Índice Preço/Valor Contábil	1,902	2,068
Índice Preço/Vendas	1,309	1,491
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,584	8,955
Retorno com dividendos	3,036	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	8,035	9,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,590	15,159
Tecnologia	18,500	15,502
Serviços Financeiros	16,510	17,904
Consumo Cíclico	9,950	11,794
Saúde	9,170	10,972
Serviços de Comunicação	6,350	6,198
Materiais Básicos	5,580	5,856
Consumo Não-Cíclico	3,980	8,132
Imóveis	3,640	2,799
Utilidades	3,590	4,580
Energia	3,120	4,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	23,26	14.488,570	+0,08%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	19,63	-	-
EdR SICAV European Catalysts K Eur	FR001400FUJ7	14,78	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	8,08	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6,82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	5,48	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve CR EUR	FR0013307725	3,18	-	-
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	2,80	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	2,58	302,100	+0,17%
PNL PRIVILEGE ACCESS FPCI COMPARTIMENT PRIVILEGE 2021 PART A	-	2,00	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	751,64M	12,99	9,67	4,39
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	751,64M	11,01	9,84	4,44
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	751,64M	11,61	10,02	4,38
FR0010505578	487,57M	9,36	7,63	5,41
FR0014009V22	21,11M	-1,46	-	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Equilibre Discove.	600,790	+0,260	+0,04%
Pioneer Obbligazi.	5,139	+0,007	+0,14%
Evli European Inv.	214,589	+0,067	+0,03%
Interactive Israe.	68,300	+0,040	+0,06%
SCB JAPAN EQUITY .	31,430	+0,465	+1,50%
Jyske Invest Bala.	180,870	+0,610	+0,34%
Sella Eurorisparm.	21,583	-0,146	-0,67%
Invesco Perpetual.	6,68	+0,01	+0,09%