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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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551,960 -0,710 -0,13%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,77M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	19,480	12,640
Ações	53,070	58,680	5,610
Título	28,550	36,900	8,350
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	10,660	10,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,497	15,069
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,062
Índice Preço/Vendas	1,044	1,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,270	8,703
Retorno com dividendos	3,633	2,942
Crescimento de lucros em 5 anos	10,022	10,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,200	14,380
Tecnologia	15,250	15,713
Consumo Cíclico	14,410	12,180
Saúde	13,550	11,811
Serviços Financeiros	12,630	16,507
Serviços de Comunicação	5,550	5,954
Materiais Básicos	4,690	6,287
Energia	3,290	4,934
Utilidades	2,730	4,452
Consumo Não-Cíclico	2,260	8,592
Imóveis	1,450	2,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	20,94	13.813,250	-0,25%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	18,25	-	-
EdRF - Equity Euro Core K EUR	LU1730855910	6,86	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	5,64	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	5,54	-	-
Clasquin	FR0004152882	4,87	136,00	+0,37%
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A	LU1102947196	4,80	203,530	-0,90%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,45	-	-
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4,40	141,00	-0,84%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,37	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010505578	722,34M	4,79	3,73	6,28
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	739,55M	2,19	5,68	4,73
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	739,55M	2,11	5,52	4,58
FR0010588350	739,55M	1,68	5,46	4,43
FR0014009V22	15,23M	15,52	-	-

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US 30	40.408,3	+120,8	+0,30%
S&P 500 VIX	14,86	-1,66	-10,05%
Bitcoin Futuro	67.510,0	-870,0	-1,27%
Índice Dólar	104,045	-0,067	-0,06%

Petróleo Brent	82,45	-0,18	-0,22%
Petróleo WTI	78,45	-0,19	-0,24%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
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Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.395,95	-3,15	-0,13%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5616	-0,0336	-0,60%
EUR/BRL	6,0574	+0,0226	+0,37%
EUR/Dólar	1,0889	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,10	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2921	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1876	-0,0463	-0,64%
CAD/BRL	4,0453	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	38,01	-0,68	-1,76%
Vale ON	60,92	-0,20	-0,33%
Casas Bahia ON	4,84	-0,11	-2,22%
Magazine Luiza ON	12,54	-0,03	-0,24%
IRB Brasil ON	31,11	+1,12	+3,73%
Oi ON	4,37	-0,02	-0,46%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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