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Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp (0P000090UZ)

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01/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH977

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090UZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090UZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	6,01	6,01	6,17	6,01	-2,49%
31.07.2025	6,17	6,17	6,17	6,06	1,83%
30.07.2025	6,06	6,06	6,08	6,06	-0,46%
29.07.2025	6,08	6,08	6,08	6,07	0,30%
28.07.2025	6,07	6,07	6,07	6,07	0,58%
25.07.2025	6,03	6,03	6,03	6,00	0,57%
24.07.2025	6,00	6,00	6,00	5,95	0,71%
23.07.2025	5,95	5,95	5,95	5,95	0,13%
22.07.2025	5,95	5,95	5,95	5,95	-0,13%
21.07.2025	5,95	5,95	5,96	5,95	0,00%
18.07.2025	5,96	5,96	5,96	5,96	0,00%
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14.07.2025	5,92	5,92	5,92	5,89	0,43%
11.07.2025	5,89	5,89	5,89	5,89	0,00%
10.07.2025	5,89	5,89	5,89	5,86	0,42%
09.07.2025	5,86	5,86	5,89	5,86	-0,58%
08.07.2025	5,89	5,89	5,90	5,89	0,00%
07.07.2025	5,90	5,90	5,90	5,90	0,93%

Alta: 6,17

Baixa: 5,86

Diferença: 0,31

Média: 5,97

Var%: 2,88

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