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Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp (0P000090UZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH977

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090UZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090UZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	5,82	5,82	5,82	5,80	0,37%
27.06.2025	5,80	5,80	5,80	5,80	0,85%
26.06.2025	5,75	5,75	5,78	5,75	-0,64%
25.06.2025	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00%
24.06.2025	5,78	5,78	5,78	5,78	0,30%
23.06.2025	5,76	5,76	5,76	5,75	0,29%
20.06.2025	5,75	5,75	5,78	5,75	-0,51%
19.06.2025	5,78	5,78	5,78	5,75	0,38%
18.06.2025	5,75	5,75	5,75	5,73	0,50%
17.06.2025	5,73	5,73	5,73	5,73	-0,14%
16.06.2025	5,73	5,73	5,73	5,71	0,46%
13.06.2025	5,71	5,71	5,71	5,71	-0,12%
12.06.2025	5,71	5,71	5,75	5,71	-0,56%
11.06.2025	5,75	5,75	5,75	5,73	0,27%
10.06.2025	5,73	5,73	5,73	5,72	0,21%
09.06.2025	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00%
06.06.2025	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00%
05.06.2025	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00%
04.06.2025	5,72	5,72	5,72	5,69	0,44%
03.06.2025	5,69	5,69	5,69	5,65	0,72%
02.06.2025	5,65	5,65	5,65	5,65	-0,29%
30.05.2025	5,67	5,67	5,72	5,67	-0,92%

Alta: 5,82

Baixa: 5,65

Diferença: 0,17

Média: 5,74

Var%: 1,71

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