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Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp (0P000090UZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH977

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090UZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategic Equity Fund S Acc Net GB (0P000090UZ). Nossos dados do Investec Global Strategic Equity Fund S Acc Net GB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,93	2,97	0,04
Ações	97,04	97,04	0,00
Título	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,25	18,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,86	3,00
Índice Preço/Vendas	2,03	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,19	11,95
Retorno com dividendos	1,53	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	8,65	9,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,37	23,76
Serviços Financeiros	15,54	16,98
Serviços de Comunicação	12,92	8,01
Consumo Não-Cíclico	9,98	7,51
Industriais	9,78	11,97
Consumo Cíclico	9,28	10,47
Saúde	8,80	12,61
Materiais Básicos	5,96	3,97
Utilidades	2,86	2,54
Energia	2,01	3,37
Imóveis	1,49	2,78

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,00	497,25	+0,26%
NVIDIA	US67066G1040	4,76	157,96	+0,13%
Broadcom	US11135F1012	3,35	275,57	+2,31%
Amazon.com	US0231351067	3,15	219,39	-1,75%
Nintendo	JP3756600007	2,93	13.880,0	+1,83%
TKO Holdings	US87256C1018	2,82	181,94	+1,44%
Autodesk	US0527691069	2,76	309,57	+1,46%
J&J	US4781601046	2,67	152,75	+0,22%
Mastercard	US57636Q1040	2,59	561,94	+2,11%
JPMorgan	US46625H1005	2,53	289,87	+0,96%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	537,54M	-2,91	10,19	13,96
Investec American I Acc Net GBP	537,54M	-2,81	10,47	14,25
Investec American S Acc Net GBP	537,54M	-2,51	11,30	15,12
Investec American B Acc Net GBP	537,54M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	693,76M	1,98	16,88	7,09

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US 30	44.039,5	-55,3	-0,13%
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Bitcoin Futuro	107.627,5	-427,5	-0,40%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

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ICICI Prudential .	52,800	-0,220	-0,41%
Russell Invmt Wor.	38.722,000	+305,000	+0,79%