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Erste Responsible Bond Eur R01 T (0P000069WS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000069WS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS). Nossos dados do ERSTE Responsible Bond T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	2,120	0,050
Título	97,930	97,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,572	33,371
Governo	38,740	45,655
Securitizado	11,619	8,676
Não alocado	2,070	11,138

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,60	98,300	-0,22%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,63	86,090	-0,07%
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2,61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2,58	-	-
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2,57	-	-
Iceland (Republic Of) 0.1%	XS2015295814	2,46	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2,30	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2,25	-	-
Lithuania (Republic of) 0.75%	XS2168038847	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,01M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,01M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve T	389,02M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,02M	1,00	0,37	0,30
ERSTE Responsible Reserve A	389,02M	1,00	0,37	0,41

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US 30	37.932,9	-453,2	-1,18%
S&P 500 VIX	15,34	+0,67	+4,57%
Bitcoin Futuro	60.220,0	-3.170,0	-5,00%
Índice Dólar	106,120	+0,672	+0,64%

Petróleo Brent	86,10	-1,10	-1,26%
Petróleo WTI	81,70	-0,93	-1,13%
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Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1894	+0,0705	+1,38%
EUR/BRL	5,5393	+0,0559	+1,02%
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Dólar/JPY	157,74	+1,41	+0,91%
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