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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQ27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27). Nossos dados do ERSTE Responsible ReserveVT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,050	15,070	0,020
Título	84,370	84,370	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,033	75,839
Não alocado	11,009	10,505
Securitizado	5,673	4,164
Governo	4,708	9,490

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1,74	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,51	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%	BE6322991462	1,44	-	-
Oberbank AG 0.75%	AT0000A28HX3	1,27	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1,24	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	1,24	-	-
East Japan Railway Co. 2.614%	XS2526860965	1,22	-	-
Macquarie Bank Ltd. 2.441%	XS2963566380	1,21	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,20	-	-
Erste Group Bank AG 0.05%	AT0000A2JAF6	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	418,78M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	418,78M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Responsible Reserve T	354,37M	1,79	2,78	0,76
ERSTE Responsible Reserve A	354,37M	1,80	2,78	0,76
XT BOND EUR T	365,46M	0,31	-0,91	-0,09

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,0	-23,1	-0,05%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.470,0	-2.167,5	-1,84%
Índice Dólar	97,772	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	66,16	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	62,37	+0,39	+0,63%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.038,38	-23,13	-2,18%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.393,97	+11,37	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1697	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,46	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3180	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9111	+0,0029	+0,08%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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