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Erste Responsible Reservevt (0P0000XQ27)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 389,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQ27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27). Nossos dados do ERSTE Responsible ReserveVT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,130	18,150	0,020
Título	80,020	80,020	0,000
Conversíveis	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,469	76,001
Não alocado	17,075	11,931
Governo	11,258	10,514
Securitizado	4,346	5,331

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,91	103,64	-0,04%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.706%	FR0010101832	1,57	-	-
ISP 1.16 13-Mar-2024	IT0005363772	1,12	100,00	0,00%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,10	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,09	-	-
Eurofins Scientific SE 2.125%	XS1651444140	1,09	-	-
Banco de Sabadell SA 1.625%	XS1876076040	1,07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	1,06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,06	-	-
European Investment Bank 3.952%	XS1133551405	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,93M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,93M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,15M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,15M	1,00	0,37	0,41
XT BOND EUR T	339,56M	-1,23	-5,15	0,57

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US 30	38.060,5	+157,2	+0,41%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.935,0	+265,0	+0,46%
Índice Dólar	105,630	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	83,85	+0,41	+0,49%
Petróleo WTI	79,41	+0,41	+0,52%
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Soja Chicago	1.175,62	+5,87	+0,50%
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Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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Dólar/JPY	155,90	+1,42	+0,92%
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