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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month (0P00015CGB)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BCU6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015CGB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB). Nossos dados do Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,900	14,520	0,620
Título	86,110	86,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,987	35,715
Governo	23,118	68,071
Não alocado	13,895	10,316

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100,62	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US HY Corporate Bond	18,42B	-2,01	8,95	5,90
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	17,06B	-3,86	6,02	4,59
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	17,36B	1,40	-1,92	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	10,9B	-0,66	4,31	6,41
JP90C000G185	3,35B	-0,85	5,87	-

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US 30	46.236,9	-160,9	-0,35%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.202,0	-298,0	-0,26%
Índice Dólar	97,290	-0,161	-0,17%

Petróleo Brent	66,30	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	62,62	+0,25	+0,40%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2578	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,52	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3466	+0,0020	+0,15%
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CAD/BRL	3,8239	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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EMUP	6,800	0,000	0,00%
PGSC	0,0500	+0,0000	+0,00%
688168	77,88	-3,62	-4,44%