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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LT37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Affinium Internacional FI (0P0001LT37). Nossos dados do Affinium Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,810	54,810	0,000
Título	44,390	44,400	0,010
Outros	26,170	26,190	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,114	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	1,774	2,498
Índice Preço/Vendas	1,192	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,267	10,146
Retorno com dividendos	2,780	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,940	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,640	19,397
Serviços Financeiros	17,630	16,054
Industriais	15,040	12,173
Consumo Cíclico	12,080	12,000
Saúde	7,420	11,590
Serviços de Comunicação	6,090	7,463
Materiais Básicos	5,850	6,997
Consumo Não-Cíclico	4,760	7,206
Imóveis	4,490	2,767
Energia	4,300	5,749
Utilidades	2,700	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/24 Dj Us Real Estate Index	-	26,26	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	22,29	79,310	+1,45%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	22,08	101,510	+0,96%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	19,43	297,93	+1,91%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9,86	33,04	+1,54%
iShares Gold	US4642852044	6,16	60,96	+1,92%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,58	559,21	+0,10%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,24	191,70	-0,77%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	3,23	81,19	-1,25%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation	IE00BFMXVQ44	3,17	33,43	-0,03%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	113,14M	-3,98	6,09	-
ES0108240005	42,69M	-1,45	3,66	-
ES0164691034	27,95M	-4,09	-1,16	-
ES0182838005	16,66M	5,14	-1,44	-
IF Global Management FI	15,89M	-1,15	3,35	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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