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Affinium Internacional Fi (0P0001LT37)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LT37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Affinium Internacional FI (0P0001LT37). Nossos dados do Affinium Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	148,400	148,400
Título	202,820	202,820
Outros	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,691	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,475	2,342
Índice Preço/Vendas	1,043	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,281	9,632
Retorno com dividendos	3,653	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	10,836	11,271

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	281,053	16,269
Não alocado	-329,487	165,712

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	202,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.02%	ES0L02308119	78,24	-	-
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/23\|dj Us Real Estate Index	-	48,77	-	-
C/ Futuro S/Gold 100 Oz 08/23\|gold Spot $/Oz	-	47,46	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	18,57	-	-
C/ Futuro Emicro Russell 2000 09/23	-	10,99	-	-
C/ Futuro Micro Minis&P 09/23\|standard & Poors 500	-	7,99	-	-
C/ Futuro S/Ftse 250 09/23\|indice Ftse 250 Index	-	5,90	-	-
C/ Futuro S/Midax 09/23	-	5,39	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3,40	58,80	+0,43%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	109,55M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,72M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,99M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,71M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,06M	5,58	3,76	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.483,1	+13,8	+0,25%
US 30	39.124,5	+12,3	+0,03%
S&P 500 VIX	12,78	-0,06	-0,47%
Bitcoin Futuro	61.497,5	-417,5	-0,67%
Índice Dólar	105,485	+0,226	+0,21%

Petróleo Brent	84,49	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	81,15	+0,32	+0,40%
Café Contrato C	232,80	+2,87	+1,25%
Soja Chicago	1.154,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.834,00	+45,50	+0,58%
Ouro	2.327,50	-3,30	-0,14%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8288	-0,0169	-0,29%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	159,96	+0,28	+0,17%
GBP/Dólar	1,2666	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,9061	-0,0097	-0,14%
CAD/BRL	3,9872	-0,0079	-0,20%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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