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Caixabank Index Usa Cubierto Universal Fi (0P0001EOE0)

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Dados históricos de Bankia ֳndice S&P 500 Universal FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

133,845 -2,230 -1,64%

11/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0108851017

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EOE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia ֳndice S&P 500 Universal FI (0P0001EOE0). Nossos dados do Bankia ֳndice S&P 500 Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	100,790	99,980
Ações	99,860	104,050	4,190
Título	7,480	7,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,048	20,318
Índice Preço/Valor Contábil	3,438	3,912
Índice Preço/Vendas	2,316	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,813	13,805
Retorno com dividendos	1,698	1,580
Crescimento de lucros em 5 anos	13,687	10,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,690	28,950
Saúde	14,290	12,536
Serviços Financeiros	13,160	15,057
Consumo Cíclico	11,210	10,397
Serviços de Comunicação	8,640	8,834
Industriais	8,270	8,857
Consumo Não-Cíclico	7,330	5,795
Energia	4,170	3,585
Imóveis	2,920	2,287
Utilidades	2,870	2,695
Materiais Básicos	2,440	2,718

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 22	-	94,03	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452252	11,39	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005447187	10,57	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005480352	9,76	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005466617	9,76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02207089	9,11	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02206107	7,97	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005444507	7,48	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	7,07	598,93	+0,56%
Spain (Kingdom of)	ES0L02205067	5,53	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,9M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,02M	-1,45	-0,53	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,02M	-1,39	-0,33	0,19

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,9	-2,5	-0,04%
US 30	42.504,5	-15,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.930,0	-390,0	-0,37%
Índice Dólar	99,270	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,13	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,55	+0,45	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,26	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,6209	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	4,1081	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bankia ֳndice S&.	133,845	-2,230	-1,64%
Oppenheimer Roche.	8,980	0,000	0,00%
Bosera FuFa Pure .	1,126	0,000	0,01%
ROGOVT 4.625 03-A.	74,05	+0,85	+1,16%
Oddo Compass Euro.	21,341	-0,013	-0,06%
Lyxor Pea Obligat.	9,541	+0,001	+0,01%
La Française Euro.	1.271,170	+0,870	+0,07%
Nordea Invest Kom.	97,300	+0,040	+0,04%