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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HH09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Nossos dados do Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	96,380	96,380
Título	1,580	1,580
Outros	2,040	2,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,029	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	3,901	2,646
Índice Preço/Vendas	2,602	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,525	11,268
Retorno com dividendos	1,440	2,182
Crescimento de lucros em 5 anos	11,290	10,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,530	13,293
Tecnologia	26,790	21,782
Consumo Cíclico	15,220	10,575
Saúde	12,780	13,084
Serviços de Comunicação	11,250	6,792
Energia	2,200	6,345
Industriais	1,660	17,366
Consumo Não-Cíclico	1,560	7,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ameriprise Financial	US03076C1062	6,30	518,26	+0,27%
Halozyme	US40637H1095	5,32	73,18	+0,34%
Applovin	US03831W1080	4,78	462,94	-1,36%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,71	6,16	-0,32%
Interactive Brokers	US45841N1072	4,64	61,79	-2,39%
Micron	US5951121038	3,50	117,75	+1,07%
Mastercard	US57636Q1040	3,46	590,66	-0,16%
ACM Research Inc Class A	-	3,34	-	-
Genmab	DK0010272202	3,19	1,587.0	+0.60%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,60	122,22	-1,36%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	107,01M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,38M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,69M	3,45	11,65	-
ES0141116030	81,4M	3,38	11,04	-
ES0184949008	56,01M	6,40	9,09	-

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Ibovespa	139.206	+1.434	+1,04%
Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.477,1	-4,3	-0,07%
US 30	45.659,5	+94,4	+0,21%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	113.000,0	+495,0	+0,44%
Índice Dólar	98,072	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	66,86	-0,35	-0,52%
Petróleo WTI	63,56	-0,59	-0,92%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,00	-2,25	-0,21%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.447,65	+14,65	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,16	-0,26	-0,18%
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GBP/BRL	7,3203	+0,0086	+0,12%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Esfera I Fundamen.	123,784	+0,587	+0,48%
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PCBC	45,48	0,00	0,00%
CMFO	0,009	0,000	0,00%
FINO	4.717,05	+38,05	+0,81%
MOKOY	0,0082	0,0000	0,00%
Pictet Clean Ener.	190,150	-0,560	-0,29%