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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HH09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Nossos dados do Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	97,070	97,070
Título	0,950	0,950
Outros	1,980	1,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,138	17,128
Índice Preço/Valor Contábil	3,652	2,589
Índice Preço/Vendas	2,339	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,181	11,111
Retorno com dividendos	1,596	2,213
Crescimento de lucros em 5 anos	12,163	11,369

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,500	13,360
Tecnologia	24,010	20,929
Consumo Cíclico	14,860	10,608
Saúde	11,890	13,454
Serviços de Comunicação	10,900	6,588
Industriais	2,470	17,339
Energia	1,860	6,402
Consumo Não-Cíclico	1,510	8,149

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Interactive Brokers	US45841N1072	8,49	53,96	+1,03%
Ameriprise Financial	US03076C1062	6,47	528,07	+0,49%
Halozyme	US40637H1095	5,20	52,21	-0,61%
Applovin	US03831W1080	5,02	333,78	-3,93%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,43	6,46	+0,16%
Mastercard	US57636Q1040	3,74	550,32	+0,83%
Genmab	DK0010272202	3,19	1.309,5	-0,98%
Booking	US09857L1089	2,65	5.693,13	+1,74%
StoneCo	KYG851581069	2,62	15,36	+2,74%
Acm Research	US00108J1097	2,59	25,78	-2,75%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	96,23M	6,90	8,34	-
ES0165265002	74,03M	-8,22	13,57	-
ES0141116006	54,31M	-0,69	9,40	-
ES0141116030	66,71M	-0,50	8,99	-
ES0184949008	54,3M	-1,56	7,07	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Esfera I Fundamen.	116,246	-0,891	-0,76%
VINCI GAS FUNDO D.	6.409.899	+30.353	+0,48%
Tachlit TTF PHLX .	148,210	+1,430	+0,97%
Consultinvest Glo.	6,179	+0,049	+0,80%
ChinaAMC China Op.	22,364	-0,387	-1,70%
VA CollegeAmerica.	39,410	+0,130	+0,33%
Henderson Emergin.	1,71	+0,01	+0,29%
ARERO Der Weltf.	285,440	+1,010	+0,36%