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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HH09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Nossos dados do Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,700	7,740	0,040
Ações	92,300	92,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,948	16,776
Índice Preço/Valor Contábil	3,458	2,482
Índice Preço/Vendas	1,653	1,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,134	10,572
Retorno com dividendos	1,679	2,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,996	11,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,650	13,218
Tecnologia	21,940	19,813
Consumo Cíclico	21,400	10,946
Saúde	7,560	13,638
Serviços de Comunicação	6,280	6,326
Industriais	5,700	17,217
Energia	2,750	7,029
Consumo Não-Cíclico	1,970	8,192
Materiais Básicos	1,740	8,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Interactive Brokers Group Inc Class A	-	7,28	-	-
Ameriprise Financial Inc	-	7,18	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	6,63	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3,97	-	-
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3,47	9,51	-0,42%
NVIDIA Corp	-	2,61	-	-
Evolution Gaming	SE0012673267	2,61	1.086,00	+0,18%
Alphabet Inc Class A	-	2,49	-	-
Micron Technology Inc	-	2,43	-	-
Partners Group	CH0024608827	2,35	1,176.00	+1.91%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90,78M	10,25	11,47	-
ES0141116006	47,73M	6,41	21,47	-
ES0141116030	46,8M	6,01	20,03	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,65M	0,45	1,05	1,00
ES0165265002	38,65M	10,57	-	-

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Ibovespa Futuros	123.082	+990	+0,81%
US 500	5.504,7	+17,7	+0,32%
US 30	38.845,5	+10,6	+0,03%
S&P 500 VIX	12,60	+0,12	+0,96%
Bitcoin Futuro	66.142,5	+1.192,5	+1,84%
Índice Dólar	105,107	+0,231	+0,22%

Petróleo Brent	85,28	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	80,72	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	233,05	+6,80	+3,01%
Soja Chicago	1.168,50	-4,50	-0,38%
Cacau NY	9.429,00	+39,00	+0,42%
Ouro	2.351,45	+4,55	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,46	+2,43%

Dólar/BRL	5,4053	-0,0309	-0,57%
EUR/BRL	5,7910	-0,0559	-0,96%
EUR/Dólar	1,0719	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	158,40	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	6,8537	-0,0597	-0,86%
CAD/BRL	3,9404	-0,0287	-0,72%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
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Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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