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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HH09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Nossos dados do Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	95,020	95,020
Título	3,070	3,070
Outros	1,910	1,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,213	16,821
Índice Preço/Valor Contábil	3,310	2,556
Índice Preço/Vendas	2,137	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,842	11,113
Retorno com dividendos	1,681	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	11,902	11,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,020	13,399
Tecnologia	27,730	20,968
Consumo Cíclico	16,520	10,591
Saúde	12,200	13,539
Serviços de Comunicação	5,530	6,589
Industriais	2,740	17,163
Energia	1,670	6,499
Consumo Não-Cíclico	1,590	8,170

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Interactive Brokers	US45841N1072	7,33	211,83	+2,42%
Ameriprise Financial	US03076C1062	6,31	518,63	+2,01%
Halozyme	US40637H1095	6,00	54,25	+1,31%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,18	5,76	+1,41%
Mastercard	US57636Q1040	3,69	590,12	+0,80%
Applovin	US03831W1080	3,63	417,89	+0,91%
Genmab	DK0010272202	3,38	1.445,5	+0,49%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,07	93,890	+0,20%
StoneCo	KYG851581069	2,84	13,53	-2,10%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,67	100,60	+1,28%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,41M	7,24	8,45	-
ES0165265002	73,48M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	53,98M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	54,6M	-8,17	8,51	-
ES0141116030	63,02M	-8,03	7,94	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Esfera I Fundamen.	117,207	+0,624	+0,54%
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BRADESCO CORPORAT.	2,104	-0,001	-0,05%
International Fin.	0,000	0,000	0,00%
C WorldWide Medic.	7.592,370	-78,330	-1,02%
Capital Group Glo.	25,86	+0,12	+0,47%
PSG Equity Fund B	19,676	+0,154	+0,79%