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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407139

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JOHF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Kaldi FI (0P0001JOHF). Nossos dados do Esfera I Kaldi FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	2,530	1,660
Ações	77,850	77,850	0,000
Título	17,300	18,780	1,480
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	2,180	2,200	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,658	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,444	2,423
Índice Preço/Vendas	0,939	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,472	9,881
Retorno com dividendos	1,334	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	6,370	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,650	11,848
Consumo Cíclico	18,980	11,951
Industriais	11,930	12,290
Serviços de Comunicação	11,830	7,525
Tecnologia	10,220	19,035
Materiais Básicos	8,350	6,978
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,481
Serviços Financeiros	3,570	16,445
Energia	1,060	4,895
Utilidades	0,820	3,183
Imóveis	0,790	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,32	94,250	+0,05%
Pharma Mar	ES0169501022	5,78	90,600	-0,66%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	5,59	1.901,740	+0,01%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,81	119.45	+3.90%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS	LU1681038672	4,78	273.51	-0.32%
JPMorgan Equity Premium Income ETF	-	4,58	-	-
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	4,55	82,48	+0,17%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,35	528,77	+0,28%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	687,95	+3,16%
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	-	3,84	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	96,59M	0,75	7,10	-
ES0165265002	72,36M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	53,14M	-9,20	2,93	-
ES0141116030	59,65M	-8,03	7,94	-
ES0141116006	53,16M	-8,17	8,51	-

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US 500	5.968,4	-2,4	-0,04%
US 30	42.412,5	-15,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.530,0	+425,0	+0,40%
Índice Dólar	98,770	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	64,74	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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Dólar/JPY	142,85	+0,08	+0,06%
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GBP/BRL	7,6349	-0,0027	-0,04%
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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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BBVA Plan Rentas .	11,261	0,000	0,00%
Vanguard European.	34,349	+0,046	+0,13%
Daiwa Million Bon.	12.960,000	+48,000	+0,37%
DNB Norge (IV)	13.736,025	-19,008	-0,14%
ILS/JPY	40,9559	+0,0200	+0,05%
FUNDO DE INVESTIM.	4,866	+0,003	+0,05%