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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407139

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JOHF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Kaldi FI (0P0001JOHF). Nossos dados do Esfera I Kaldi FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	2,280	1,570
Ações	57,450	57,450	0,000
Título	38,240	38,530	0,290
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	2,330	2,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,330	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,513	2,446
Índice Preço/Vendas	0,805	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,476	9,954
Retorno com dividendos	1,046	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,261	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,700	11,901
Consumo Cíclico	19,880	12,053
Serviços de Comunicação	13,720	7,653
Industriais	7,090	12,223
Materiais Básicos	6,630	6,970
Tecnologia	5,720	19,408
Serviços Financeiros	4,490	16,176
Consumo Não-Cíclico	4,360	7,397
Energia	0,990	4,794
Imóveis	0,730	2,760
Utilidades	0,710	3,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	30,37	96,810	-0,03%
Pharma Mar	ES0169501022	5,66	73,800	0,00%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	5,51	1.898,150	+0,03%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,26	125,76	-0,03%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	152,85	-0,93%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS	LU1681038672	3,39	266,96	-0,05%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	3,28	39,59	-0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap	LU0144746509	3,24	1.532,650	+0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	2,73	593,58	-0,74%
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	-	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90,98M	0,76	7,11	-
ES0165265002	65,76M	-16,34	8,34	-
ES0184949008	50,23M	-9,31	2,88	-
ES0141116006	50,37M	-8,17	8,51	-
ES0141116030	53,28M	-8,03	7,94	-

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US 30	41.288,8	-79,8	-0,19%
S&P 500 VIX	22,21	-0,27	-1,20%
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Índice Dólar	100,142	-0,348	-0,35%

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Petróleo WTI	60,97	+1,06	+1,77%
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Soja Chicago	1.051,38	+7,38	+0,71%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.346,09	+40,09	+1,21%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,18	-0,68	-0,47%
GBP/Dólar	1,3315	+0,0068	+0,51%
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Petrobras PN	30,88	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,77	-0,41	-7,92%
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NOK/AED	0,3550	+0,0029	+0,82%
MSCI Turkey	10.040.366	+48.343	+0,48%
Gold Bullion	51.850,00	-50,00	-0,10%
Oppenheim Rentens.	57,400	+0,040	+0,07%
ARS/ISK	0,12	0,00	0,00%