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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 97,120 | 97,120 | 0,000 |
Conversíveis | 3,420 | 3,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 61,794 | 76,697 |
Governo | 35,325 | 12,101 |
Não alocado | -0,538 | 11,459 |
Nº de participações compradas: 388
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 3,00 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 2,15 | 98,400 | 0,00% | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 2,06 | 92,110 | 0,00% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,84 | 98,700 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1,71 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 1.625% | XS2477935345 | 1,40 | - | - | |
KfW 2.375 04-Oct-2029 | XS2887903966 | 1,39 | 99,910 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | XS2331327564 | 1,21 | - | - | |
NRW Bank 0% | DE000NWB0AJ5 | 1,02 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | XS2478299204 | 0,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0174735003 | 4,31B | 0,41 | - | - | ||
ES0112793015 | 2,93B | 0,77 | 2,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2,93B | 0,75 | 2,44 | 0,92 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2,93B | 0,68 | 1,93 | - | ||
ES0138986007 | 2,44B | 0,80 | 2,06 | - |
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