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Santander Sostenible Bonos A Fi (0P0001I38W)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113608006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I38W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W). Nossos dados do Santander Sostenible Bonos A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	2,400	2,260
Título	99,310	99,310	0,000
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,596	78,557
Governo	30,717	9,846
Não alocado	0,139	10,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	2,73	99,750	+0,30%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,89	100,170	+0,21%
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	1,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,53	-	-
NRW Bank 0%	DE000NWB0AJ5	1,36	-	-
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	1,36	100,520	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2388457264	1,26	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,17	-	-
Engie SA 1.75%	FR0013504677	1,16	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2%	XS2498154207	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,11B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
ES0112793015	3,08B	2,26	3,36	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
ES0138986007	2,46B	2,31	3,00	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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