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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115087035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MV1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Premium Conservador R FI (0P0001MV1N). Nossos dados do Bankinter Premium Conservador R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	7,790	4,940
Ações	18,140	18,880	0,740
Título	76,300	76,740	0,440
Conversíveis	2,710	2,840	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,895	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	2,560	2,224
Índice Preço/Vendas	1,965	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,200	9,585
Retorno com dividendos	2,342	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	9,896	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,820	16,768
Serviços Financeiros	17,530	18,215
Saúde	10,590	11,919
Consumo Cíclico	10,060	10,876
Industriais	10,000	15,047
Serviços de Comunicação	7,940	6,410
Consumo Não-Cíclico	7,040	7,124
Materiais Básicos	3,670	5,899
Energia	3,500	4,379
Utilidades	3,430	4,548
Imóveis	2,420	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,33	101,500	-0,24%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,39	101,870	-0,23%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,15	42,60	+2,72%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	1,85	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	1,68	93,060	+0,50%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1,64	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,59	109,90	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,45	-	-
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,41	93,250	-0,19%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,10	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	125,79M	5,51	5,75	4,73
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	357,56M	-0,47	2,04	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	126,57M	1,64	2,22	0,61
Bankinter Bolsa Espana FI	74,1M	9,96	12,52	1,98
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,62M	0,29	1,49	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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TISCO Latin Ameri.	5,031	+0,079	+1,59%
Bankinter Premium.	107,346	+0,288	+0,27%