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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MBMT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Nossos dados do Global Allocation I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	243,120	273,820	30,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,583	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	6,161	2,127
Índice Preço/Vendas	4,708	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,467	8,759
Retorno com dividendos	0,974	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,763	12,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	243,110	13,000
Derivativo	66,990	12,255
Não alocado	-174,131	776,815
Securitizado	0,013	2,172

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fu. 5 Year U.S. T-Notes 1000 300625	-	209,56	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	23,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	21,75	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	18,46	-	-
Morgan Stanley (4) 30Y Vto. 24/03/2027	-	7,74	-	-
Morgan Stanley (0) 10Y Vto. 24032027	-	4,47	-	-
Morgan Stanley (-0,5) 10Y Vto. 24032027	-	2,28	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,20	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,20	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	0,20	-	-

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	188,79M	-5,87	11,63	-
Renta 4 Pegasus FI	169,73M	1,53	3,59	1,20
ES0112231016	114,28M	4,04	12,12	-
Avantage Fund	114,28M	4,24	12,68	9,34
ES0173286008	106,14M	-1,07	2,62	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Global Allocation.	34,743	+0,359	+1,05%
Sabadell Euroacci.	23,202	-0,023	-0,10%
Sella Eurorisparm.	14,270	-0,009	-0,06%
eQ Euro Investmen.	153,061	+0,061	+0,04%
PNB Dollar Profit	1,624	-0,002	-0,12%
BNP Paribas Aqua .	643,130	+2,640	+0,41%
CNY/EUR	0,1190	-0,0002	-0,17%
Carmignac Portfol.	187,930	+0,030	+0,02%