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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OCHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fermion FI (0P0001OCHP). Nossos dados do Fermion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,560	18,740	6,180
Ações	54,720	54,720	0,000
Título	32,710	32,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,957	18,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,673	3,018
Índice Preço/Vendas	1,761	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,292	12,107
Retorno com dividendos	2,447	2,045
Crescimento de lucros em 5 anos	10,377	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,350	10,567
Tecnologia	20,520	23,557
Saúde	18,410	13,093
Consumo Não-Cíclico	10,670	7,484
Utilidades	7,320	2,552
Serviços de Comunicação	6,470	7,900
Materiais Básicos	6,280	3,981
Serviços Financeiros	3,730	16,893
Industriais	3,250	11,625

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	8,99	101,610	+0,23%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8,99	104,640	-0,06%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,99	109,90	0,00%
Norway (Kingdom Of) 4.35%	NO0013261677	5,75	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,54	113,73	+4,41%
On Holding	CH1134540470	3,40	48,56	+0,94%
Beiersdorf	DE0005200000	2,78	124,0000	+1,06%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,57	973,00	+0,73%
Vertex	US92532F1003	2,18	500,87	-1,69%
Fast Retailing	JP3802300008	2,18	47.060,0	+0,17%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	67,95M	-4,63	4,44	2,77
Cat Patrimonis Ord Shs	60,17M	2,50	3,18	2,58
Japan Deep Value Fund	42,15M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,65M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,82M	2,16	2,52	1,53

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Ibovespa Futuros	137.146	+111	+0,08%
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US 30	40.859,5	+190,1	+0,47%
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Índice Dólar	100,112	+0,842	+0,85%

Petróleo Brent	60,93	-0,13	-0,21%
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EUR/Dólar	1,1277	-0,0053	-0,47%
Dólar/JPY	145,45	+2,51	+1,76%
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Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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