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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OCHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fermion FI (0P0001OCHP). Nossos dados do Fermion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,380	40,310	16,930
Ações	61,140	61,140	0,000
Título	15,480	15,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,711	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,888	3,026
Índice Preço/Vendas	1,757	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,721	12,011
Retorno com dividendos	1,944	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	8,115	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,070	10,485
Tecnologia	20,260	23,940
Industriais	11,150	12,056
Consumo Não-Cíclico	10,760	7,449
Saúde	8,720	12,361
Utilidades	6,980	2,526
Serviços de Comunicação	6,550	8,061
Materiais Básicos	4,360	3,953
Serviços Financeiros	4,140	17,019

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,48	100,03	+0,01%
Norway (Kingdom Of) 4.35%	NO0013261677	6,66	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,27	164,07	-0,52%
On Holding	CH1134540470	3,47	53,26	+1,56%
Amazon.com	US0231351067	3,00	225,69	+0,30%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,94	1.118,00	-1,06%
Beiersdorf	DE0005200000	2,93	109,0000	-0,23%
Norsk Hydro	NO0005052605	2,67	60,70	-0,95%
Heineken	NL0000009165	2,60	75,44	-0,05%
Aia Group	HK0000069689	2,53	68.25	-2.01%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.400,5	-59,2	-0,13%
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Petróleo WTI	66,99	+0,01	+0,01%
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Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1661	-0,0005	-0,04%
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CSHG PANTANAL FUN.	5,445	+0,017	+0,32%
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