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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OCHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fermion FI (0P0001OCHP). Nossos dados do Fermion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,850	34,320	14,470
Ações	64,040	64,040	0,000
Título	16,100	16,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,782	18,686
Índice Preço/Valor Contábil	1,865	3,068
Índice Preço/Vendas	1,720	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	12,169
Retorno com dividendos	2,087	2,046
Crescimento de lucros em 5 anos	8,621	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,000	10,384
Tecnologia	21,360	24,446
Saúde	13,480	12,104
Consumo Não-Cíclico	9,760	7,302
Industriais	7,640	12,122
Utilidades	6,790	2,533
Serviços de Comunicação	6,370	8,182
Materiais Básicos	4,350	3,930
Serviços Financeiros	4,260	16,871

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	16,10	102,210	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	6,17	180,45	-0,86%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	3,22	1.268,00	-0,39%
Amazon.com	US0231351067	3,21	231,03	+0,02%
On Holding	CH1134540470	3,05	45,34	+2,56%
Sanofi	FR0000120578	2,84	84,95	+1,69%
Norsk Hydro	NO0005052605	2,79	65,70	+0,71%
Aia Group	HK0000069689	2,73	74.95	-2.54%
Beiersdorf	DE0005200000	2,70	101,800	+0,69%
Schneider Electric	FR0000121972	2,60	220,60	-0,63%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,05M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,97M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	49,56M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,2M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,1M	1,41	5,56	1,33

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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GSHC	0,175	+0,002	+1,16%
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Carmignac Securit.	143,830	+0,110	+0,08%
ODIN Europa B SEK	155,289	+0,200	+0,13%
KRTX	329,83	+0,00	+0,00%