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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OCHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fermion FI (0P0001OCHP). Nossos dados do Fermion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,650	37,650
Ações	43,210	43,210
Título	19,140	19,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,348	17,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,874	2,832
Índice Preço/Vendas	1,611	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,018	11,625
Retorno com dividendos	2,200	2,128
Crescimento de lucros em 5 anos	9,261	10,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,110	10,589
Saúde	23,660	14,355
Tecnologia	15,860	21,940
Utilidades	10,550	2,589
Consumo Não-Cíclico	10,340	8,453
Serviços de Comunicação	7,860	7,289
Serviços Financeiros	4,610	15,522

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02405105	9,63	-	-
Spain (Kingdom of) 3.83%	ES0L02406079	9,60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.84%	ES0L02407051	9,57	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9,51	99,229	+0,01%
NVIDIA	US67066G1040	3,12	131,88	+1,75%
Amazon.com	US0231351067	2,85	183,66	-0,09%
Beiersdorf	DE0005200000	2,71	146,450	+0,79%
Oersted AS	DK0060094928	2,49	385,80	-2,03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,33	991,0	+1,15%
Merck	DE0006599905	2,15	172,00	-0,17%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	112,66M	9,96	-1,95	9,20
Deep Value International FI	66,98M	7,16	3,65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,68M	2,32	0,72	2,85
Japan Deep Value Fund	44,17M	12,20	11,80	-
Gesiuris Patrimonial	29,56M	0,94	-0,47	1,90

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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