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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OCHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fermion FI (0P0001OCHP). Nossos dados do Fermion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,650	37,650
Ações	43,210	43,210
Título	19,140	19,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,348	17,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,874	2,841
Índice Preço/Vendas	1,611	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,018	11,669
Retorno com dividendos	2,200	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	9,261	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,110	10,551
Saúde	23,660	14,334
Tecnologia	15,860	21,967
Utilidades	10,550	2,606
Consumo Não-Cíclico	10,340	8,432
Serviços de Comunicação	7,860	7,315
Serviços Financeiros	4,610	15,539

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02405105	9,63	-	-
Spain (Kingdom of) 3.83%	ES0L02406079	9,60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.84%	ES0L02407051	9,57	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9,51	99,301	+0,01%
NVIDIA	US67066G1040	3,12	126,57	-3,22%
Amazon.com	US0231351067	2,85	189,08	+1,60%
Beiersdorf	DE0005200000	2,71	141,450	+0,32%
Oersted AS	DK0060094928	2,49	393,60	+0,64%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,33	983,1	-0,49%
Merck	DE0006599905	2,15	165,40	-0,81%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	111,61M	9,96	-1,95	9,20
Deep Value International FI	67,14M	7,16	3,65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,54M	2,32	0,72	2,85
Japan Deep Value Fund	45,55M	12,20	11,80	-
Gesiuris Patrimonial	29,73M	0,94	-0,47	1,90

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US 30	39.251,5	+101,2	+0,26%
S&P 500 VIX	13,83	+0,63	+4,77%
Bitcoin Futuro	61.137,5	-3.260,0	-5,06%
Índice Dólar	105,165	-0,278	-0,26%

Petróleo Brent	84,30	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	80,60	-0,13	-0,16%
Café Contrato C	233,90	+8,90	+3,96%
Soja Chicago	1.146,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	7.933,00	-972,00	-10,92%
Ouro	2.339,20	+8,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,4191	-0,0112	-0,21%
EUR/BRL	5,8170	-0,0088	-0,15%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	159,40	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2668	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,8643	-0,0064	-0,09%
CAD/BRL	3,9602	-0,0192	-0,48%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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