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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	4,310	0,050
Título	95,730	95,730	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,329	51,137
Corporativo	23,404	24,169
Não alocado	4,257	57,580

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,00	89,68	+0,16%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	17,79	87,52	-0,08%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,64	31,75	-0,06%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	15,58	11,25	-0,09%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	11,85	89,81	-0,04%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,32	668,88	0,00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	6,02	67,55	+0,04%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	3,01	138,39	-0,28%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,96B	0,82	2,29	0,52
Caixabank Monetario Cartera FI	20,96B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,96B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,96B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,96B	0,89	2,50	0,58

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Ibovespa Futuros	138.295	-85	-0,06%
US 500	5.659,4	-4,6	-0,08%
US 30	41.250,6	-118,0	-0,29%
S&P 500 VIX	21,94	-0,54	-2,40%
Bitcoin Futuro	103.677,5	+522,5	+0,51%
Índice Dólar	100,205	-0,285	-0,28%

Petróleo Brent	63,82	+0,98	+1,56%
Petróleo WTI	60,94	+1,03	+1,72%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.333,00	+27,00	+0,82%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0062	-0,11%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1256	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	145,33	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0063	+0,48%
GBP/BRL	7,5260	+0,0282	+0,38%
CAD/BRL	4,0584	-0,0094	-0,23%

Petrobras PN	30,97	+0,26	+0,85%
Vale ON	53,00	+0,26	+0,49%
Casas Bahia ON	4,80	-0,38	-7,34%
Magazine Luiza ON	8,32	-0,70	-7,76%
IRB Brasil ON	47,45	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,66	+0,01	+1,54%
Weg ON	41,85	-0,36	-0,85%

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Investec Managed .	16,598	+0,116	+0,70%
México a 5 anos	9,006	+0,342	+3,95%
SEK/JOD	0,07299	+0,00014	+0,20%