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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	12,050	7,410
Título	95,350	95,350	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,915	51,942
Corporativo	24,438	23,913
Derivativo	-0,048	85,925
Não alocado	4,687	56,659

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,15	88,39	+0,23%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,09	90,86	+0,42%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,43	34,05	-0,15%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,44	11,39	+0,18%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12,62	89,21	+0,27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,90	746,00	-0,03%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5,38	72,37	+0,10%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2,81	137,89	+0,25%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,95B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,95B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,95B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,95B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	19,95B	3,26	1,75	0,39

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US 30	45.002,5	+120,9	+0,27%
S&P 500 VIX	15,84	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,930	+0,299	+0,28%

Petróleo Brent	76,24	+0,35	+0,46%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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EUR/Dólar	1,0402	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	154,72	+0,54	+0,35%
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CAD/BRL	4,0693	+0,0181	+0,45%

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