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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	4,300	0,060
Título	95,750	95,750	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	22,884
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,168
Índice Preço/Vendas	0,026	3,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	557,608
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	25,883

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	18,05	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	17,88	89,35	-0,02%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,79	31,24	0,00%
Xtrackers II USD JP Morgan EM Bond LON	LU0677077884	15,78	11,44	+0,09%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	11,48	89,23	-0,10%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,15	672,63	+0,13%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	6,06	66,75	-0,04%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	3,30	142,69	-0,08%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,5B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,5B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,5B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,5B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,5B	0,89	2,17	0,48

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Yinhua Hang Seng .	1,129	+0,013	+1,16%
Fondo Patrimonial.	162,406	+0,808	+0,50%
CMF CSI SH-HK-SZ .	0,831	-0,010	-1,19%