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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,150	25,280	21,130
Título	95,770	95,770	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,306	53,750
Corporativo	25,469	22,684
Derivativo	-0,032	85,829
Não alocado	4,185	58,532

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,32	86,75	-0,01%
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	18,20	-	-
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,23	33,13	+0,12%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14,19	87,99	-0,11%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,17	11,15	+0,06%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7,26	717,25	+0,21%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4,85	72,12	+0,22%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2,05	135,28	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	15,92B	1,69	1,44	0,42
Caixabank Monetario Estoindar FI	15,92B	1,32	0,90	0,15
Caixabank Monetario InstitucionalFI	15,92B	1,67	1,39	-
Caixabank Monetario Platinum FI	15,92B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	15,92B	1,44	1,03	0,21

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Ibovespa Futuros	125.444	-448	-0,36%
US 500	5.516,6	+33,7	+0,62%
US 30	39.434,2	+270,1	+0,69%
S&P 500 VIX	12,10	-0,14	-1,14%
Bitcoin Futuro	61.250,0	-622,5	-1,01%
Índice Dólar	105,555	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	84,96	-0,30	-0,35%
Petróleo WTI	81,41	-0,33	-0,40%
Café Contrato C	226,62	+0,27	+0,12%
Soja Chicago	1.142,50	+6,50	+0,57%
Cacau NY	7.640,00	+367,00	+5,05%
Ouro	2.334,75	-1,85	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,10	-0,11	-0,54%

Dólar/BRL	5,5599	+0,0581	+1,06%
EUR/BRL	5,9527	+0,0578	+0,98%
EUR/Dólar	1,0707	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	160,57	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,0229	+0,0693	+1,00%
CAD/BRL	4,0577	+0,0355	+0,88%

Petrobras PN	37,86	+0,15	+0,40%
Vale ON	62,31	+0,75	+1,22%
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IRB Brasil ON	32,09	-0,24	-0,74%
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Weg ON	41,68	-0,02	-0,05%

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