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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	52,580	48,120
Título	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	23,056
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,170
Índice Preço/Vendas	0,026	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	556,212
Retorno com dividendos	-	7,671
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,272	51,245
Derivativo	0,501	91,895
Corporativo	22,263	23,278
Não alocado	3,959	55,007

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	19,13	93,62	+0,12%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,85	91,15	+0,22%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	18,62	32,22	-0,65%
Xtrackers II USD JP Morgan EM Bond LON	LU0677077884	16,35	11,74	+0,17%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	8,09	90,88	+0,38%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,40	678,75	-0,64%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5,84	68,74	-0,04%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	3,48	145,49	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51

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US 30	44.444,5	+468,6	+1,07%
S&P 500 VIX	14,91	-1,34	-8,25%
Bitcoin Futuro	120.357,5	+1.127,5	+0,95%
Índice Dólar	97,915	-0,446	-0,45%

Petróleo Brent	66,23	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,35	-0,61	-0,95%
Café Contrato C	315,23	-5,47	-1,71%
Soja Chicago	1.017,13	+7,13	+0,71%
Cacau NY	8.712,00	-66,00	-0,75%
Ouro	3.399,40	-5,30	-0,16%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,51	+3,09%

Dólar/BRL	5,3915	-0,0504	-0,93%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0053	+0,46%
Dólar/JPY	147,83	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3503	+0,0072	+0,54%
GBP/BRL	7,2860	-0,0242	-0,33%
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Petrobras PN	31,17	+0,45	+1,46%
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NLTAh	0.0150	0.0000	0.00%
MM8	0,27	+0,02	+7,84%
K USA Equity Fund	13,390	+0,114	+0,86%
3K Domestic Equit.	14,027	+0,070	+0,48%