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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	4,300	0,060
Título	95,750	95,750	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,172
Índice Preço/Vendas	0,026	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	25,883

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	18,05	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	17,88	88,17	-0,33%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,79	31,41	+0,42%
Xtrackers II USD JP Morgan EM Bond LON	LU0677077884	15,78	11,26	-0,27%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	11,48	90,70	-0,22%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,15	669,63	+0,62%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	6,06	67,57	+0,16%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	3,30	140,37	-0,23%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,71B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,71B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,71B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,71B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,71B	0,74	2,10	0,46

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Luxcash Euro B	120,020	+0,030	+0,03%
Eurizon Gestione .	5,392	+0,000	+0,00%