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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

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13/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN). Nossos dados do Caixabank Smart RF Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	31,090	27,300
Título	96,050	96,050	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,786	51,315
Derivativo	0,187	85,747
Corporativo	26,271	23,355
Não alocado	3,605	56,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,32	87,75	-0,68%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,23	90,22	-0,31%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,34	33,48	+0,14%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14,38	90,71	-0,28%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,31	11,29	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7,13	720,13	0,00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4,98	74,02	-0,32%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	1,98	138,23	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Plus FI	18,92B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	18,92B	3,02	1,72	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	18,92B	3,33	2,04	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,92B	2,58	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,92B	3,29	1,99	-

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US 500	5.886,4	-62,8	-1,06%
US 30	43.490,4	-260,5	-0,60%
S&P 500 VIX	15,47	+1,16	+8,11%
Bitcoin Futuro	88.885,0	+390,0	+0,44%
Índice Dólar	106,765	+0,167	+0,16%

Petróleo Brent	72,25	-0,31	-0,43%
Petróleo WTI	68,40	-0,30	-0,44%
Café Contrato C	283,05	+3,65	+1,31%
Soja Chicago	997,00	+10,00	+1,01%
Cacau NY	8.622,00	+116,00	+1,36%
Ouro	2.576,85	+3,95	+0,15%
Açúcar NY nº11	21,75	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1050	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0530	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,29	-0,96	-0,62%
GBP/Dólar	1,2626	-0,0040	-0,31%
GBP/BRL	7,3188	-0,0180	-0,25%
CAD/BRL	4,1130	-0,0075	-0,18%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
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IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
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