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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 48,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN:  ES0141116006 
Classe de Ativo:  Ações
Hamco Global Value Fund F FI 229,188 +0,899 +0,39%

Holdings 0P0001IK33

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Nossos dados do Hamco Global Value Fund F FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,740 2,740 0,000
Ações 81,890 81,890 0,000
Título 13,700 13,700 0,000
Outros 1,670 1,670 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 5,318 14,803
Índice Preço/Valor Contábil 0,385 1,898
Índice Preço/Vendas 0,207 1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa 1,704 8,390
Retorno com dividendos 3,597 2,117
Crescimento de lucros em 5 anos 9,552 11,493

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 38,990 14,864
Consumo Não-Cíclico 16,820 5,557
Industriais 11,590 21,156
Energia 8,470 5,906
Materiais Básicos 6,090 6,094
Utilidades 5,430 2,275
Serviços Financeiros 5,290 12,292
Serviços de Comunicação 4,560 4,662
Imóveis 1,440 4,378
Tecnologia 1,320 16,298

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Spain 3.45 30-Jul-2043 ES0000012K95 2,74 96,460 -0,36%
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02506068 2,74 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 2,74 100,942 +0,01%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 2,74 104,450 +0,64%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 2,74 93,980 -0,02%
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 2,74 103,180 -0,74%
  Youngone KR7111770004 2,52 47.200 0,00%
  Indofood ID1000057003 2,52 7.475 +3,10%
  GT Capital PHY290451046 2,51 497,00 +2,31%
  China Yongda Automobiles Services KYG2162W1024 2,50 0,262 0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Gestion Value A FI 87,68M 3,20 8,46 -
  ES0165265002 60,67M -13,66 5,07 -
  ES0184949008 47,57M -8,07 1,52 -
  ES0141116030 50,08M -7,37 9,05 -
  ARIETE PATRIMONIAL 43,55M -0,65 2,22 -0,26
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