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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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248,802 +2,140 +0,87%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Nossos dados do Hamco Global Value Fund F FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,120	23,120
Ações	75,580	75,580
Título	1,300	1,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,291	15,042
Índice Preço/Valor Contábil	0,462	1,880
Índice Preço/Vendas	0,256	1,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,504	8,191
Retorno com dividendos	2,992	2,119
Crescimento de lucros em 5 anos	9,998	12,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,960	15,260
Serviços Financeiros	16,310	11,445
Energia	16,220	7,046
Consumo Não-Cíclico	13,560	5,643
Materiais Básicos	7,880	6,344
Industriais	7,740	21,410
Serviços de Comunicação	4,200	4,476
Utilidades	2,850	2,076
Imóveis	2,550	5,044
Tecnologia	1,720	16,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	21,77	-	-
Ensign Energy Services	CA2935701078	1,99	2,380	+2,15%
GS Holdings	KR7078930005	1,99	43.750	-2,56%
Ak Holdings	KR7006840003	1,94	15.190	-0,72%
Indofood	ID1000057003	1,79	6.150	0,00%
Ottogi	KR7007310006	1,74	451.500	+4,15%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	1,72	46,85	-0,32%
Synthomer	GB00BNTVWJ75	1,72	330,50	+0,92%
AMC Networks	US00164V1035	1,67	15,61	-2,19%
British American Tobacco	GB0002875804	1,66	2.475,0	-0,44%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	92,05M	6,37	11,87	-
ES0141116030	49,46M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,21M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	32,92M	7,82	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,61M	1,99	6,38	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Hamco Global Valu.	248,802	+2,140	+0,87%
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PAYX	110,100	0,000	0,00%
LLCL	0,860	0,000	0,00%
WisdomTree Alumin.	534,9	+6,1	+1,15%
MTG	257,000	0,000	0,00%
Vanguard FTSE 100.	48,93	-0,12	-0,24%
Renta 4 Small Cap.	11,851	-0,030	-0,28%