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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Nossos dados do Hamco Global Value Fund F FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,010	0,000
Ações	82,250	82,250	0,000
Título	14,910	14,910	0,000
Outros	2,830	2,850	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,808	14,988
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,926
Índice Preço/Vendas	0,208	1,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,935	8,546
Retorno com dividendos	3,457	2,097
Crescimento de lucros em 5 anos	8,213	11,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,450	14,559
Industriais	15,260	21,509
Consumo Não-Cíclico	14,280	5,807
Materiais Básicos	7,580	6,139
Serviços Financeiros	6,590	13,180
Energia	6,480	5,592
Utilidades	4,260	2,012
Tecnologia	3,330	15,823
Serviços de Comunicação	3,260	4,628
Imóveis	1,520	4,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2,48	98,35	+0,15%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	2,48	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,48	98,69	-0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,48	100,603	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,48	103,660	-0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,48	100,01	0,00%
Youngone	KR7111770004	2,40	58.900	-0,51%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,36	3,35	+0,90%
Indofood	ID1000057003	2,24	8.150	-0,61%
GT Capital	PHY290451046	2,19	655,00	+0,77%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,91M	11,27	12,05	-
ES0165265002	78,28M	-0,12	14,07	-
ES0141116030	77,11M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,36M	6,77	9,22	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,52M	3,36	5,08	0,71

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US 30	44.247,5	+71,4	+0,16%
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Índice Dólar	98,12	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,59	-0,29	-0,45%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1648	+0,0008	+0,07%
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GBP/BRL	7,3050	-0,0021	-0,03%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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KAPITALO ZETA ADV.	2,102	+0,009	+0,45%