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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Nossos dados do Hamco Global Value Fund F FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,890	1,890
Ações	77,390	77,390
Título	20,720	20,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,516	15,177
Índice Preço/Valor Contábil	0,433	1,957
Índice Preço/Vendas	0,226	1,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,664	8,714
Retorno com dividendos	3,907	2,084
Crescimento de lucros em 5 anos	12,826	12,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,630	15,324
Consumo Não-Cíclico	19,170	5,649
Energia	10,450	6,690
Serviços Financeiros	8,640	11,604
Industriais	7,810	20,968
Materiais Básicos	6,870	6,475
Utilidades	4,760	2,124
Serviços de Comunicação	4,210	4,425
Imóveis	4,080	4,965
Tecnologia	1,390	16,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	19,43	99,380	-0,02%
Indofood	ID1000057003	2,67	7.850	+0,64%
Imperial Brands	GB0004544929	2,55	2.349,00	-0,09%
British American Tobacco	GB0002875804	2,32	2.756,0	+0,58%
Youngone	KR7111770004	2,28	38.650	-3,38%
Edenor ADR	US29244A1025	2,20	32,630	+4,35%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,18	2,80	0,00%
Ottogi	KR7007310006	2,12	390.000	-1,27%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1,84	3,040	-1,30%
Linamar	CA53278L1076	1,84	60,48	+0,95%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90,06M	7,21	9,21	-
ES0165265002	51,77M	22,47	5,09	-
ES0141116030	49,65M	5,19	13,45	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,49M	4,58	1,94	1,11
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21,25M	0,06	3,55	5,79

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,859	+0,402	+0,38%

Petróleo Brent	71,72	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1088	-0,0259	-0,42%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,60	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2742	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3314	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1246	-0,0097	-0,23%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
Vale ON	57,32	-1,33	-2,27%
Casas Bahia ON	4,00	-0,10	-2,44%
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IRB Brasil ON	43,48	+1,18	+2,79%
Oi ON	1,00	-1,50	-60,00%
Weg ON	55,42	-0,07	-0,13%

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