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Icaria Capital Dinámico B Fi (0P0001QF19)

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50,870 -0,075 -0,15%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0147474011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QF19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Icaria Capital Dinamico B FI (0P0001QF19). Nossos dados do Icaria Capital Dinamico B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,160	9,160
Ações	38,830	38,830
Título	45,830	45,830
Outros	6,180	6,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,490	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,253	2,541
Índice Preço/Vendas	0,619	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,367	10,415
Retorno com dividendos	2,394	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,123	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,340	12,436
Consumo Cíclico	22,870	10,598
Serviços de Comunicação	17,950	7,127
Tecnologia	15,040	20,624
Consumo Não-Cíclico	9,950	7,216
Saúde	7,840	11,716

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	9,16	93,460	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	9,16	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	9,16	102,080	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	9,16	102,810	0,00%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	9,16	74,130	-0,19%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	9,16	-	-
Kitwave Group	GB00BNYKB709	3,86	255,00	+0,79%
Compagnie De l’odet SE	FR0000062234	3,74	1.486,00	+0,68%
Green Landscaping	SE0010985028	3,59	62,20	-1,27%
Assa Abloy	SE0007100581	3,57	319,2	+5,73%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,54M	7,30	12,20	-
ES0165265002	76,83M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,43M	0,19	12,89	-
ES0141116030	71,41M	0,36	12,18	-
ES0184949008	55,33M	2,86	11,00	-

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US 30	44.266,7	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	17,08	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	118.160,0	-2.165,0	-1,80%
Índice Dólar	98,400	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	68,49	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,57	+0,19	+0,29%
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Soja Chicago	1.013,25	-0,75	-0,07%
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Açúcar NY nº11	16,84	+0,28	+1,69%

Dólar/BRL	5,5840	+0,0157	+0,28%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0049	-0,42%
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GBP/BRL	7,4825	+0,0093	+0,12%
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Petrobras PN	31,79	0,00	0,00%
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Oi ON	0,62	+0,00	+0,00%
Weg ON	41,12	0,00	0,00%

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ZAR/NPR	7,69	-0,03	-0,34%
UBS ETFs plc - MS.	2.669,84	0,00	0,00%
GBMLATM BM	0,891	+0,009	+0,99%
Putnam Retirement.	19,060	+0,030	+0,16%