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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162368015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A01R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meta América USA A FI (0P0001A01R). Nossos dados do Meta América USA A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,660	1,660
Ações	85,100	85,100
Título	13,240	13,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,553	14,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,573	1,889
Índice Preço/Vendas	1,334	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,098	8,432
Retorno com dividendos	3,640	2,120
Crescimento de lucros em 5 anos	5,793	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,140	13,226
Consumo Cíclico	16,210	14,669
Tecnologia	15,430	15,620
Serviços de Comunicação	9,770	4,598
Consumo Não-Cíclico	9,250	5,837
Saúde	7,940	11,361
Industriais	7,610	21,428
Materiais Básicos	6,390	6,226
Imóveis	4,830	4,219
Utilidades	3,430	2,101

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	13,24	93,980	-0,01%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	10,98	-	-
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	4,17	1,2800	+1,75%
Howard Hughes Holdings	US44267T1025	4,11	68,97	+0,04%
Microsoft	US5949181045	4,06	511,70	+1,20%
Unicaja Banco	ES0180907000	4,03	2,044	+0,49%
Nutrien	CA67077M1086	3,92	58,32	-0,24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,71	424,0	-2,21%
Heineken	NL0000009165	3,69	76,30	+1,22%
ASML Holding	NL0010273215	3,65	650,20	+3,90%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	56,33M	9,11	7,29	1,12
Metavalor FI	20,16M	23,93	13,38	5,37
Metavalor Dividendo FI	16,2M	2,04	8,39	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.586,5	+101,4	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.120,0	+357,5	+0,30%
Índice Dólar	98,235	-0,211	-0,21%

Petróleo Brent	69,58	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	67,60	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,38	+6,13	+0,60%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4504	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,0306	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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HSBC Euro Credit .	61,480	+0,020	+0,03%
BDO $ Money Marke.	160,120	+0,020	+0,01%
CM-AM Objectif En.	12,710	-0,110	-0,86%
MSCI Europe Ex UK	217,26	+0,00	+0,00%